大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

今天最新净值 0.7061 -0.0088 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7061
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一月大成北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7103	0.7103	0.7061	0.7061	0.0042	0.59%
2026-09-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7061	0.7061	0.7149	0.7149	-0.0088	-1.25%
2026-09-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7149	0.7149	0.7330	0.7330	-0.0181	-2.53%
2026-09-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7330	0.7330	0.7530	0.7530	-0.0200	-2.73%
2026-09-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7530	0.7530	0.7560	0.7560	-0.0030	-0.40%
2026-09-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7560	0.7560	0.7630	0.7630	-0.0070	-0.92%
2026-09-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7630	0.7630	0.7570	0.7570	0.0060	0.79%
2026-09-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7570	0.7570	0.7574	0.7574	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7574	0.7574	0.7691	0.7691	-0.0117	-1.54%
2026-09-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7691	0.7691	0.7536	0.7536	0.0155	2.06%

2026-09-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7536	0.7536	0.7449	0.7449	0.0087	1.17%
2026-08-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7449	0.7449	0.7440	0.7440	0.0009	0.12%
2026-08-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7440	0.7440	0.7514	0.7514	-0.0074	-0.98%
2026-08-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7514	0.7514	0.7468	0.7468	0.0046	0.62%
2026-08-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7468	0.7468	0.7437	0.7437	0.0031	0.42%
2026-08-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7437	0.7437	0.7376	0.7376	0.0061	0.83%
2026-08-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7376	0.7376	0.7518	0.7518	-0.0142	-1.89%
2026-08-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7518	0.7518	0.7558	0.7558	-0.0040	-0.53%
2026-08-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7558	0.7558	0.7562	0.7562	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7562	0.7562	0.7929	0.7929	-0.0367	-4.63%
2026-08-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7929	0.7929	0.7736	0.7736	0.0193	2.49%
2026-08-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7736	0.7736	0.7599	0.7599	0.0137	1.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%