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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

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今天最新净值 0.7061 -0.0088 -1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7061
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑少芳
近一年大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近一年,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率-35.58%
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2026-09-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7061 0.7061 0.7149 0.7149 -0.0088 -1.25%
2026-09-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7149 0.7149 0.7330 0.7330 -0.0181 -2.53%
2026-09-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7330 0.7330 0.7530 0.7530 -0.0200 -2.73%
2026-09-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7530 0.7530 0.7560 0.7560 -0.0030 -0.40%
2026-09-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7560 0.7560 0.7630 0.7630 -0.0070 -0.92%
2026-09-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79%
2026-09-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7570 0.7570 0.7574 0.7574 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7574 0.7574 0.7691 0.7691 -0.0117 -1.54%
2026-09-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7536 0.7536 0.0155 2.06%
2026-09-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7536 0.7536 0.7449 0.7449 0.0087 1.17%
2026-08-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7449 0.7449 0.7440 0.7440 0.0009 0.12%
2026-08-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7440 0.7440 0.7514 0.7514 -0.0074 -0.98%
2026-08-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7514 0.7514 0.7468 0.7468 0.0046 0.62%
2026-08-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7468 0.7468 0.7437 0.7437 0.0031 0.42%
2026-08-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7437 0.7437 0.7376 0.7376 0.0061 0.83%
2026-08-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7376 0.7376 0.7518 0.7518 -0.0142 -1.89%
2026-08-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7518 0.7518 0.7558 0.7558 -0.0040 -0.53%
2026-08-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7558 0.7558 0.7562 0.7562 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7562 0.7562 0.7929 0.7929 -0.0367 -4.63%
2026-08-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7929 0.7929 0.7736 0.7736 0.0193 2.49%
2026-08-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7736 0.7736 0.7599 0.7599 0.0137 1.80%
2026-08-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7599 0.7599 0.7668 0.7668 -0.0069 -0.90%
2026-08-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7668 0.7668 0.7787 0.7787 -0.0119 -1.55%
2026-08-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7787 0.7787 0.7770 0.7770 0.0017 0.22%
2026-08-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7770 0.7770 0.7833 0.7833 -0.0063 -0.80%
2026-08-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7833 0.7833 0.7909 0.7909 -0.0076 -0.97%
2026-08-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7909 0.7909 0.7834 0.7834 0.0075 0.96%
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2026-08-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7812 0.7812 0.7640 0.7640 0.0172 2.25%
2026-08-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7640 0.7640 0.7526 0.7526 0.0114 1.51%
2026-08-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7526 0.7526 0.7575 0.7575 -0.0049 -0.65%
2026-07-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7575 0.7575 0.7345 0.7345 0.0230 3.13%
2026-07-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7345 0.7345 0.7445 0.7445 -0.0100 -1.34%
2026-07-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7445 0.7445 0.7386 0.7386 0.0059 0.80%
2026-07-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7386 0.7386 0.7390 0.7390 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7390 0.7390 0.7231 0.7231 0.0159 2.20%
2026-07-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7231 0.7231 0.7516 0.7516 -0.0285 -3.94%
2026-07-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7516 0.7516 0.7515 0.7515 0.0001 0.01%
2026-07-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7515 0.7515 0.7543 0.7543 -0.0028 -0.37%
2026-07-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7543 0.7543 0.7319 0.7319 0.0224 3.06%
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2026-07-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7525 0.7525 0.7691 0.7691 -0.0166 -2.16%
2026-07-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7888 0.7888 -0.0197 -2.50%
2026-07-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7888 0.7888 0.8024 0.8024 -0.0136 -1.69%
2026-07-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8024 0.8024 0.7859 0.7859 0.0165 2.10%
2026-07-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7859 0.7859 0.8395 0.8395 -0.0536 -6.82%
2026-07-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8395 0.8395 0.8396 0.8396 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8396 0.8396 0.8361 0.8361 0.0035 0.42%
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2026-07-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8570 0.8570 0.8635 0.8635 -0.0065 -0.75%
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2026-07-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8767 0.8767 0.8758 0.8758 0.0009 0.10%
2026-07-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8758 0.8758 0.8668 0.8668 0.0090 1.04%
2026-06-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8668 0.8668 0.8494 0.8494 0.0174 2.05%
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2026-06-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 0.8851 0.8970 0.8970 -0.0119 -1.34%
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2026-06-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8811 0.8811 0.8771 0.8771 0.0040 0.46%
2026-06-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8771 0.8771 0.8867 0.8867 -0.0096 -1.08%
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2026-06-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8760 0.8760 0.8619 0.8619 0.0141 1.64%
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2026-06-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8684 0.8684 0.8957 0.8957 -0.0273 -3.14%
2026-06-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8957 0.8957 0.9229 0.9229 -0.0272 -3.04%
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2026-06-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8631 0.8631 0.8596 0.8596 0.0035 0.41%
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2026-05-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8861 0.8861 0.8652 0.8652 0.0209 2.42%
2026-05-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8652 0.8652 0.8851 0.8851 -0.0199 -2.25%
2026-05-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 0.8851 0.9067 0.9067 -0.0216 -2.44%
2026-05-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9067 0.9067 0.9136 0.9136 -0.0069 -0.76%
2026-05-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9136 0.9136 0.9114 0.9114 0.0022 0.24%
2026-05-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9114 0.9114 0.9279 0.9279 -0.0165 -1.78%
2026-05-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9279 0.9279 0.9368 0.9368 -0.0089 -0.95%
2026-05-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9368 0.9368 0.9315 0.9315 0.0053 0.57%
2026-05-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9315 0.9315 0.9451 0.9451 -0.0136 -1.44%
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2026-05-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9493 0.9493 0.9831 0.9831 -0.0338 -3.56%
2026-05-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9831 0.9831 0.9709 0.9709 0.0122 1.26%
2026-05-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9709 0.9709 0.9751 0.9751 -0.0042 -0.43%
2026-05-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9751 0.9751 0.9817 0.9817 -0.0066 -0.67%
2026-05-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9817 0.9817 0.9617 0.9617 0.0200 2.08%
2026-04-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9156 0.9156 0.9164 0.9164 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9164 0.9164 0.9121 0.9121 0.0043 0.47%
2026-04-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9121 0.9121 0.9353 0.9353 -0.0232 -2.54%
2026-04-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9353 0.9353 0.9407 0.9407 -0.0054 -0.57%
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2026-04-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9455 0.9455 0.9727 0.9727 -0.0272 -2.88%
2026-04-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9727 0.9727 0.9598 0.9598 0.0129 1.34%
2026-04-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9598 0.9598 0.9731 0.9731 -0.0133 -1.39%
2026-04-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9731 0.9731 0.9626 0.9626 0.0105 1.09%
2026-04-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9626 0.9626 0.9212 0.9212 0.0414 4.49%
2026-04-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9212 0.9212 0.9096 0.9096 0.0116 1.28%
2026-04-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9096 0.9096 0.9097 0.9097 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9097 0.9097 0.8998 0.8998 0.0099 1.10%
2026-04-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8998 0.8998 0.8995 0.8995 0.0003 0.03%
2026-04-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8995 0.8995 0.8856 0.8856 0.0139 1.57%
2026-04-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8856 0.8856 0.8993 0.8993 -0.0137 -1.55%
2026-04-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8993 0.8993 0.8624 0.8624 0.0369 4.28%
2026-04-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8624 0.8624 0.8653 0.8653 -0.0029 -0.34%
2026-04-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8653 0.8653 0.8830 0.8830 -0.0177 -2.05%
2026-04-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8830 0.8830 0.8805 0.8805 0.0025 0.28%
2026-04-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8805 0.8805 0.8613 0.8613 0.0192 2.23%
2026-03-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8613 0.8613 0.8694 0.8694 -0.0081 -0.93%
2026-03-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8694 0.8694 0.8764 0.8764 -0.0070 -0.80%
2026-03-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8764 0.8764 0.8733 0.8733 0.0031 0.35%
2026-03-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8733 0.8733 0.8865 0.8865 -0.0132 -1.49%
2026-03-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8865 0.8865 0.8743 0.8743 0.0122 1.40%
2026-03-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8743 0.8743 0.8586 0.8586 0.0157 1.83%
2026-03-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8586 0.8586 0.9066 0.9066 -0.0480 -5.59%
2026-03-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9066 0.9066 0.9154 0.9154 -0.0088 -0.96%
2026-03-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9154 0.9154 0.9451 0.9451 -0.0297 -3.14%
2026-03-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9451 0.9451 0.9389 0.9389 0.0062 0.66%
2026-03-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9389 0.9389 0.9561 0.9561 -0.0172 -1.80%
2026-03-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9561 0.9561 0.9594 0.9594 -0.0033 -0.34%
2026-03-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9594 0.9594 0.9692 0.9692 -0.0098 -1.01%
2026-03-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9692 0.9692 0.9795 0.9795 -0.0103 -1.05%
2026-03-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9795 0.9795 0.9759 0.9759 0.0036 0.37%
2026-03-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9759 0.9759 0.9585 0.9585 0.0174 1.82%
2026-03-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9585 0.9585 0.9799 0.9799 -0.0214 -2.18%
2026-03-06 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9799 0.9799 0.9798 0.9798 0.0001 0.01%
2026-03-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9798 0.9798 0.9697 0.9697 0.0101 1.04%
2026-03-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9697 0.9697 0.9722 0.9722 -0.0025 -0.26%
2026-03-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9722 0.9722 1.0107 1.0107 -0.0385 -3.81%
2026-03-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0107 1.0107 1.0503 1.0503 -0.0396 -3.92%
2026-02-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0503 1.0503 1.0552 1.0552 -0.0049 -0.46%
2026-02-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0567 1.0567 1.0491 1.0491 0.0076 0.72%
2026-02-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0491 1.0491 1.0456 1.0456 0.0035 0.33%
2026-02-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0456 1.0456 1.0485 1.0485 -0.0029 -0.28%
2026-02-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0485 1.0485 1.0451 1.0451 0.0034 0.33%
2026-02-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0451 1.0451 1.0488 1.0488 -0.0037 -0.35%
2026-02-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0549 1.0549 -0.0061 -0.58%
2026-02-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0549 1.0549 1.0416 1.0416 0.0133 1.28%
2026-02-06 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0416 1.0416 1.0328 1.0328 0.0088 0.85%
2026-02-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0328 1.0328 1.0531 1.0531 -0.0203 -1.93%
2026-02-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0531 1.0531 1.0602 1.0602 -0.0071 -0.67%
2026-02-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0602 1.0602 1.0284 1.0284 0.0318 3.09%
2026-02-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0284 1.0284 1.0487 1.0487 -0.0203 -1.94%
2026-01-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0487 1.0487 1.0516 1.0516 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0516 1.0516 1.0686 1.0686 -0.0170 -1.59%
2026-01-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0686 1.0686 1.0702 1.0702 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0707 1.0707 1.0867 1.0867 -0.0160 -1.47%
2026-01-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0867 1.0867 1.0488 1.0488 0.0379 3.61%
2026-01-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0421 1.0421 0.0067 0.64%
2026-01-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2026-01-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0407 1.0407 1.0611 1.0611 -0.0204 -1.92%
2026-01-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2026-01-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0609 1.0609 1.0586 1.0586 0.0023 0.22%
2026-01-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0586 1.0586 1.0829 1.0829 -0.0243 -2.30%
2026-01-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0829 1.0829 1.0731 1.0731 0.0098 0.91%
2026-01-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0731 1.0731 1.0992 1.0992 -0.0261 -2.37%
2026-01-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0992 1.0992 1.0462 1.0462 0.0530 5.07%
2026-01-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0462 1.0462 1.0358 1.0358 0.0104 1.00%
2026-01-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0358 1.0358 1.0279 1.0279 0.0079 0.77%
2026-01-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0279 1.0279 1.0258 1.0258 0.0021 0.20%
2026-01-06 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0258 1.0258 1.0084 1.0084 0.0174 1.73%
2026-01-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0084 1.0084 0.9916 0.9916 0.0168 1.69%
2025-12-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9916 0.9916 0.9983 0.9983 -0.0067 -0.67%
2025-12-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9983 0.9983 1.0021 1.0021 -0.0038 -0.38%
2025-12-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0021 1.0021 1.0065 1.0065 -0.0044 -0.44%
2025-12-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0065 1.0065 1.0031 1.0031 0.0034 0.34%
2025-12-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0031 1.0031 0.9951 0.9951 0.0080 0.80%
2025-12-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9951 0.9951 0.9914 0.9914 0.0037 0.37%
2025-12-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9914 0.9914 0.9976 0.9976 -0.0062 -0.62%
2025-12-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9976 0.9976 0.9954 0.9954 0.0022 0.22%
2025-12-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9954 0.9954 0.9861 0.9861 0.0093 0.94%
2025-12-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9861 0.9861 0.9908 0.9908 -0.0047 -0.47%
2025-12-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.9913 0.9863 0.9863 0.0050 0.51%
2025-12-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9863 0.9863 0.9966 0.9966 -0.0103 -1.03%
2025-12-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9966 0.9966 0.9910 0.9910 0.0056 0.57%
2025-12-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9910 0.9910 0.9582 0.9582 0.0328 3.42%
2025-12-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9582 0.9582 0.9660 0.9660 -0.0078 -0.81%
2025-12-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9660 0.9660 0.9821 0.9821 -0.0161 -1.64%
2025-12-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9821 0.9821 0.9705 0.9705 0.0116 1.20%
2025-12-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9705 0.9705 0.9569 0.9569 0.0136 1.42%
2025-12-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9569 0.9569 0.9602 0.9602 -0.0033 -0.34%
2025-12-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9602 0.9602 0.9639 0.9639 -0.0037 -0.38%
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2025-11-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9573 0.9573 0.9538 0.9538 0.0035 0.37%
2025-11-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9538 0.9538 0.9595 0.9595 -0.0057 -0.59%
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2025-11-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9562 0.9562 0.9507 0.9507 0.0055 0.58%
2025-11-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9507 0.9507 0.9949 0.9949 -0.0442 -4.44%
2025-11-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9949 0.9949 1.0051 1.0051 -0.0102 -1.01%
2025-11-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0051 1.0051 1.0185 1.0185 -0.0134 -1.32%
2025-11-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0185 1.0185 1.0474 1.0474 -0.0289 -2.76%
2025-11-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0474 1.0474 1.0395 1.0395 0.0079 0.76%
2025-11-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0395 1.0395 1.0495 1.0495 -0.0100 -0.95%
2025-11-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0495 1.0495 1.0243 1.0243 0.0252 2.46%
2025-11-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0243 1.0243 1.0286 1.0286 -0.0043 -0.42%
2025-11-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0286 1.0286 1.0387 1.0387 -0.0101 -0.97%
2025-11-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0387 1.0387 1.0456 1.0456 -0.0069 -0.66%
2025-11-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0456 1.0456 1.0432 1.0432 0.0024 0.23%
2025-11-06 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0432 1.0432 1.0470 1.0470 -0.0038 -0.36%
2025-11-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0470 1.0470 1.0488 1.0488 -0.0018 -0.17%
2025-11-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0725 1.0725 -0.0237 -2.21%
2025-11-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0725 1.0725 1.0824 1.0824 -0.0099 -0.91%
2025-10-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0824 1.0824 1.0702 1.0702 0.0122 1.14%
2025-10-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0702 1.0702 1.0802 1.0802 -0.0100 -0.93%
2025-10-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0802 1.0802 1.0008 1.0008 0.0794 7.93%
2025-10-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0008 1.0008 1.0123 1.0123 -0.0115 -1.14%
2025-10-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0123 1.0123 1.0142 1.0142 -0.0019 -0.19%
2025-10-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0142 1.0142 1.0035 1.0035 0.0107 1.07%
2025-10-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0035 1.0035 1.0137 1.0137 -0.0102 -1.01%
2025-10-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0137 1.0137 1.0055 1.0055 0.0082 0.82%
2025-10-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0055 1.0055 0.9866 0.9866 0.0189 1.92%
2025-10-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9866 0.9866 0.9892 0.9892 -0.0026 -0.26%
2025-10-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9892 0.9892 1.0250 1.0250 -0.0358 -3.49%
2025-10-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0250 1.0250 1.0377 1.0377 -0.0127 -1.22%
2025-10-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0377 1.0377 1.0220 1.0220 0.0157 1.54%
2025-10-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0220 1.0220 1.0241 1.0241 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0241 1.0241 1.0369 1.0369 -0.0128 -1.23%
2025-10-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0369 1.0369 1.0492 1.0492 -0.0123 -1.17%
2025-10-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0492 1.0492 1.0512 1.0512 -0.0020 -0.19%
2025-09-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0512 1.0512 1.0582 1.0582 -0.0070 -0.66%
2025-09-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0582 1.0582 1.0516 1.0516 0.0066 0.63%
2025-09-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0516 1.0516 1.0691 1.0691 -0.0175 -1.64%
2025-09-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0691 1.0691 1.0825 1.0825 -0.0134 -1.24%
2025-09-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0825 1.0825 1.0641 1.0641 0.0184 1.73%
2025-09-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0641 1.0641 1.0913 1.0913 -0.0272 -2.49%
2025-09-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0913 1.0913 1.0841 1.0841 0.0072 0.66%
2025-09-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0841 1.0841 1.0926 1.0926 -0.0085 -0.78%
2025-09-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0926 1.0926 1.1028 1.1028 -0.0102 -0.92%
2025-09-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.1028 1.1028 1.1092 1.1092 -0.0064 -0.58%
2025-09-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.1092 1.1092 1.1026 1.1026 0.0066 0.60%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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