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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

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今天最新净值 0.9863 -0.0103 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9863
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一年大成北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.9913	0.9863	0.9863	0.0050	0.51%
2025-12-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9863	0.9863	0.9966	0.9966	-0.0103	-1.03%
2025-12-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9966	0.9966	0.9910	0.9910	0.0056	0.57%
2025-12-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9910	0.9910	0.9582	0.9582	0.0328	3.42%
2025-12-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9582	0.9582	0.9660	0.9660	-0.0078	-0.81%
2025-12-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9660	0.9660	0.9821	0.9821	-0.0161	-1.64%
2025-12-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9821	0.9821	0.9705	0.9705	0.0116	1.20%
2025-12-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9705	0.9705	0.9569	0.9569	0.0136	1.42%
2025-12-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9569	0.9569	0.9602	0.9602	-0.0033	-0.34%
2025-12-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9602	0.9602	0.9639	0.9639	-0.0037	-0.38%

2025-12-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9639	0.9639	0.9708	0.9708	-0.0069	-0.71%
2025-12-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9708	0.9708	0.9573	0.9573	0.0135	1.41%
2025-11-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9573	0.9573	0.9538	0.9538	0.0035	0.37%
2025-11-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9538	0.9538	0.9595	0.9595	-0.0057	-0.59%
2025-11-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9595	0.9595	0.9633	0.9633	-0.0038	-0.39%
2025-11-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9633	0.9633	0.9562	0.9562	0.0071	0.74%
2025-11-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9562	0.9562	0.9507	0.9507	0.0055	0.58%
2025-11-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9507	0.9507	0.9949	0.9949	-0.0442	-4.44%
2025-11-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9949	0.9949	1.0051	1.0051	-0.0102	-1.01%
2025-11-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0051	1.0051	1.0185	1.0185	-0.0134	-1.32%
2025-11-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0474	1.0474	-0.0289	-2.76%
2025-11-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0395	1.0395	0.0079	0.76%
2025-11-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0395	1.0395	1.0495	1.0495	-0.0100	-0.95%
2025-11-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0495	1.0495	1.0243	1.0243	0.0252	2.46%
2025-11-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0243	1.0243	1.0286	1.0286	-0.0043	-0.42%

2025-11-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0286	1.0286	1.0387	1.0387	-0.0101	-0.97%
2025-11-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0387	1.0387	1.0456	1.0456	-0.0069	-0.66%
2025-11-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0456	1.0456	1.0432	1.0432	0.0024	0.23%
2025-11-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0432	1.0432	1.0470	1.0470	-0.0038	-0.36%
2025-11-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0470	1.0470	1.0488	1.0488	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0488	1.0488	1.0725	1.0725	-0.0237	-2.21%
2025-11-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0725	1.0725	1.0824	1.0824	-0.0099	-0.91%
2025-10-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0824	1.0824	1.0702	1.0702	0.0122	1.14%
2025-10-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0702	1.0702	1.0802	1.0802	-0.0100	-0.93%
2025-10-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0802	1.0802	1.0008	1.0008	0.0794	7.93%
2025-10-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0008	1.0008	1.0123	1.0123	-0.0115	-1.14%
2025-10-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0123	1.0123	1.0142	1.0142	-0.0019	-0.19%
2025-10-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0142	1.0142	1.0035	1.0035	0.0107	1.07%
2025-10-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0035	1.0035	1.0137	1.0137	-0.0102	-1.01%
2025-10-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0137	1.0137	1.0055	1.0055	0.0082	0.82%
2025-10-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0055	1.0055	0.9866	0.9866	0.0189	1.92%
2025-10-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9866	0.9866	0.9892	0.9892	-0.0026	-0.26%
2025-10-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9892	0.9892	1.0250	1.0250	-0.0358	-3.49%
2025-10-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0250	1.0250	1.0377	1.0377	-0.0127	-1.22%
2025-10-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0377	1.0377	1.0220	1.0220	0.0157	1.54%
2025-10-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0220	1.0220	1.0241	1.0241	-0.0021	-0.21%
2025-10-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0241	1.0241	1.0369	1.0369	-0.0128	-1.23%
2025-10-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0369	1.0369	1.0492	1.0492	-0.0123	-1.17%
2025-10-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0492	1.0492	1.0512	1.0512	-0.0020	-0.19%
2025-09-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0512	1.0512	1.0582	1.0582	-0.0070	-0.66%
2025-09-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0582	1.0582	1.0516	1.0516	0.0066	0.63%
2025-09-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0516	1.0516	1.0691	1.0691	-0.0175	-1.64%
2025-09-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0691	1.0691	1.0825	1.0825	-0.0134	-1.24%
2025-09-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0825	1.0825	1.0641	1.0641	0.0184	1.73%
2025-09-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0913	1.0913	-0.0272	-2.49%
2025-09-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0841	1.0841	0.0072	0.66%
2025-09-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0841	1.0841	1.0926	1.0926	-0.0085	-0.78%
2025-09-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0926	1.0926	1.1028	1.1028	-0.0102	-0.92%
2025-09-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1028	1.1028	1.1092	1.1092	-0.0064	-0.58%
2025-09-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1092	1.1092	1.1026	1.1026	0.0066	0.60%
2025-09-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1026	1.1026	1.0986	1.0986	0.0040	0.36%
2025-09-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0986	1.0986	1.1229	1.1229	-0.0243	-2.16%
2025-09-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1229	1.1229	1.1062	1.1062	0.0167	1.51%
2025-09-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1062	1.1062	1.1080	1.1080	-0.0018	-0.16%
2025-09-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1080	1.1080	1.1298	1.1298	-0.0218	-1.93%
2025-09-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1298	1.1298	1.1136	1.1136	0.0162	1.45%
2025-09-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1136	1.1136	1.0691	1.0691	0.0445	4.16%
2025-09-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0691	1.0691	1.0772	1.0772	-0.0081	-0.75%
2025-09-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0772	1.0772	1.0929	1.0929	-0.0157	-1.44%
2025-09-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0929	1.0929	1.0892	1.0892	0.0037	0.34%
2025-09-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0892	1.0892	1.0929	1.0929	-0.0037	-0.34%
2025-08-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0929	1.0929	1.0806	1.0806	0.0123	1.14%
2025-08-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0806	1.0806	1.0777	1.0777	0.0029	0.27%
2025-08-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0777	1.0777	1.1030	1.1030	-0.0253	-2.29%
2025-08-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1030	1.1030	1.1086	1.1086	-0.0056	-0.51%
2025-08-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1086	1.1086	1.1070	1.1070	0.0016	0.14%
2025-08-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1070	1.1070	1.1005	1.1005	0.0065	0.59%
2025-08-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1156	1.1156	-0.0151	-1.35%
2025-08-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1156	1.1156	1.1066	1.1066	0.0090	0.81%
2025-08-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1066	1.1066	1.0997	1.0997	0.0069	0.63%
2025-08-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0997	1.0997	1.0374	1.0374	0.0623	6.01%
2025-08-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0374	1.0374	1.0098	1.0098	0.0276	2.73%
2025-08-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0098	1.0098	1.0274	1.0274	-0.0176	-1.71%
2025-08-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0274	1.0274	1.0209	1.0209	0.0065	0.64%
2025-08-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0209	1.0209	1.0263	1.0263	-0.0054	-0.53%
2025-08-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0263	1.0263	1.0152	1.0152	0.0111	1.09%
2025-08-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0152	1.0152	1.0269	1.0269	-0.0117	-1.14%
2025-08-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0270	1.0270	1.0121	1.0121	0.0149	1.47%
2025-08-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0121	1.0121	1.0098	1.0098	0.0023	0.23%
2025-08-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0098	1.0098	1.0009	1.0009	0.0089	0.89%
2025-08-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0009	1.0009	1.0030	1.0030	-0.0021	-0.21%
2025-07-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0030	1.0030	1.0142	1.0142	-0.0112	-1.10%
2025-07-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0142	1.0142	1.0310	1.0310	-0.0168	-1.63%
2025-07-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0310	1.0310	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%
2025-07-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0250	1.0250	1.0277	1.0277	-0.0027	-0.26%
2025-07-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0277	1.0277	1.0235	1.0235	0.0042	0.41%
2025-07-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0235	1.0235	1.0140	1.0140	0.0095	0.94%
2025-07-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0140	1.0140	1.0297	1.0297	-0.0157	-1.52%
2025-07-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0297	1.0297	1.0259	1.0259	0.0038	0.37%
2025-07-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0259	1.0259	1.0047	1.0047	0.0212	2.11%
2025-07-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0047	1.0047	1.0101	1.0101	-0.0054	-0.53%
2025-07-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0101	1.0101	1.0019	1.0019	0.0082	0.82%
2025-07-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0019	1.0019	0.9994	0.9994	0.0025	0.25%
2025-07-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9994	0.9994	1.0102	1.0102	-0.0108	-1.07%
2025-07-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0102	1.0102	1.0058	1.0058	0.0044	0.44%
2025-07-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0058	1.0058	0.9976	0.9976	0.0082	0.82%
2025-07-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9976	0.9976	0.9992	0.9992	-0.0016	-0.16%
2025-07-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9992	0.9992	1.0060	1.0060	-0.0068	-0.68%
2025-07-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0060	1.0060	0.9939	0.9939	0.0121	1.22%
2025-07-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9939	0.9939	1.0025	1.0025	-0.0086	-0.86%
2025-07-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0025	1.0025	1.0206	1.0206	-0.0181	-1.77%
2025-07-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0206	1.0206	1.0186	1.0186	0.0020	0.20%
2025-07-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0186	1.0186	1.0303	1.0303	-0.0117	-1.14%
2025-07-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0303	1.0303	1.0237	1.0237	0.0066	0.64%
2025-06-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0237	1.0237	1.0186	1.0186	0.0051	0.50%
2025-06-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0186	1.0186	1.0084	1.0084	0.0102	1.01%
2025-06-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0084	1.0084	1.0171	1.0171	-0.0087	-0.86%
2025-06-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0171	1.0171	1.0045	1.0045	0.0126	1.25%
2025-06-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0045	1.0045	0.9724	0.9724	0.0321	3.30%
2025-06-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9724	0.9724	0.9589	0.9589	0.0135	1.41%
2025-06-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9589	0.9589	0.9708	0.9708	-0.0119	-1.23%
2025-06-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9708	0.9708	0.9890	0.9890	-0.0182	-1.84%
2025-06-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9890	0.9890	0.9941	0.9941	-0.0051	-0.51%
2025-06-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9941	0.9941	0.9977	0.9977	-0.0036	-0.36%
2025-06-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9977	0.9977	0.9813	0.9813	0.0164	1.67%
2025-06-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9813	0.9813	1.0092	1.0092	-0.0279	-2.76%
2025-06-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0092	1.0092	1.0113	1.0113	-0.0021	-0.21%
2025-06-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2025-06-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0104	1.0104	1.0247	1.0247	-0.0143	-1.40%
2025-06-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0247	1.0247	1.0156	1.0156	0.0091	0.90%
2025-06-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0156	1.0156	1.0203	1.0203	-0.0047	-0.46%
2025-06-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0203	1.0203	1.0240	1.0240	-0.0037	-0.36%
2025-06-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0240	1.0240	1.0132	1.0132	0.0108	1.07%
2025-06-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0132	1.0132	1.0042	1.0042	0.0090	0.90%
2025-05-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0042	1.0042	1.0000	1.0000	0.0042	0.00%
2025-05-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%