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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9863 -0.0103 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9863
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一周大成北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.9913	0.9863	0.9863	0.0050	0.51%
2025-12-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9863	0.9863	0.9966	0.9966	-0.0103	-1.03%
2025-12-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9966	0.9966	0.9910	0.9910	0.0056	0.57%
2025-12-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9910	0.9910	0.9582	0.9582	0.0328	3.42%
2025-12-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9582	0.9582	0.9660	0.9660	-0.0078	-0.81%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%