大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

今天最新净值 0.7103 0.0042 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7103
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一季大成北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率-18.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7180	0.7180	0.7103	0.7103	0.0077	1.08%
2026-09-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7103	0.7103	0.7061	0.7061	0.0042	0.59%
2026-09-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7061	0.7061	0.7149	0.7149	-0.0088	-1.25%
2026-09-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7149	0.7149	0.7330	0.7330	-0.0181	-2.53%
2026-09-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7330	0.7330	0.7530	0.7530	-0.0200	-2.73%
2026-09-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7530	0.7530	0.7560	0.7560	-0.0030	-0.40%
2026-09-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7560	0.7560	0.7630	0.7630	-0.0070	-0.92%
2026-09-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7630	0.7630	0.7570	0.7570	0.0060	0.79%
2026-09-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7570	0.7570	0.7574	0.7574	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7574	0.7574	0.7691	0.7691	-0.0117	-1.54%

2026-09-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7691	0.7691	0.7536	0.7536	0.0155	2.06%
2026-09-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7536	0.7536	0.7449	0.7449	0.0087	1.17%
2026-08-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7449	0.7449	0.7440	0.7440	0.0009	0.12%
2026-08-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7440	0.7440	0.7514	0.7514	-0.0074	-0.98%
2026-08-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7514	0.7514	0.7468	0.7468	0.0046	0.62%
2026-08-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7468	0.7468	0.7437	0.7437	0.0031	0.42%
2026-08-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7437	0.7437	0.7376	0.7376	0.0061	0.83%
2026-08-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7376	0.7376	0.7518	0.7518	-0.0142	-1.89%
2026-08-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7518	0.7518	0.7558	0.7558	-0.0040	-0.53%
2026-08-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7558	0.7558	0.7562	0.7562	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7562	0.7562	0.7929	0.7929	-0.0367	-4.63%
2026-08-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7929	0.7929	0.7736	0.7736	0.0193	2.49%
2026-08-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7736	0.7736	0.7599	0.7599	0.0137	1.80%
2026-08-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7599	0.7599	0.7668	0.7668	-0.0069	-0.90%
2026-08-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7668	0.7668	0.7787	0.7787	-0.0119	-1.55%

2026-08-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7787	0.7787	0.7770	0.7770	0.0017	0.22%
2026-08-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7770	0.7770	0.7833	0.7833	-0.0063	-0.80%
2026-08-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7833	0.7833	0.7909	0.7909	-0.0076	-0.97%
2026-08-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7909	0.7909	0.7834	0.7834	0.0075	0.96%
2026-08-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7834	0.7834	0.7812	0.7812	0.0022	0.28%
2026-08-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7812	0.7812	0.7640	0.7640	0.0172	2.25%
2026-08-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7640	0.7640	0.7526	0.7526	0.0114	1.51%
2026-08-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7526	0.7526	0.7575	0.7575	-0.0049	-0.65%
2026-07-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7575	0.7575	0.7345	0.7345	0.0230	3.13%
2026-07-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7345	0.7345	0.7445	0.7445	-0.0100	-1.34%
2026-07-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7445	0.7445	0.7386	0.7386	0.0059	0.80%
2026-07-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7386	0.7386	0.7390	0.7390	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7390	0.7390	0.7231	0.7231	0.0159	2.20%
2026-07-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7231	0.7231	0.7516	0.7516	-0.0285	-3.94%
2026-07-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7516	0.7516	0.7515	0.7515	0.0001	0.01%
2026-07-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7515	0.7515	0.7543	0.7543	-0.0028	-0.37%
2026-07-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7543	0.7543	0.7319	0.7319	0.0224	3.06%
2026-07-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7319	0.7319	0.7525	0.7525	-0.0206	-2.74%
2026-07-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7525	0.7525	0.7691	0.7691	-0.0166	-2.16%
2026-07-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7691	0.7691	0.7888	0.7888	-0.0197	-2.50%
2026-07-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7888	0.7888	0.8024	0.8024	-0.0136	-1.69%
2026-07-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8024	0.8024	0.7859	0.7859	0.0165	2.10%
2026-07-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7859	0.7859	0.8395	0.8395	-0.0536	-6.82%
2026-07-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8395	0.8395	0.8396	0.8396	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8396	0.8396	0.8361	0.8361	0.0035	0.42%
2026-07-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8361	0.8361	0.8570	0.8570	-0.0209	-2.44%
2026-07-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8570	0.8570	0.8635	0.8635	-0.0065	-0.75%
2026-07-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8635	0.8635	0.8910	0.8910	-0.0275	-3.18%
2026-07-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8910	0.8910	0.8767	0.8767	0.0143	1.63%
2026-07-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8767	0.8767	0.8758	0.8758	0.0009	0.10%
2026-07-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8758	0.8758	0.8668	0.8668	0.0090	1.04%
2026-06-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8668	0.8668	0.8494	0.8494	0.0174	2.05%
2026-06-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8494	0.8494	0.8782	0.8782	-0.0288	-3.39%
2026-06-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8782	0.8782	0.8851	0.8851	-0.0069	-0.78%
2026-06-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8851	0.8851	0.8970	0.8970	-0.0119	-1.34%
2026-06-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8970	0.8970	0.8874	0.8874	0.0096	1.08%
2026-06-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8874	0.8874	0.8811	0.8811	0.0063	0.72%
2026-06-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8811	0.8811	0.8771	0.8771	0.0040	0.46%
2026-06-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8771	0.8771	0.8867	0.8867	-0.0096	-1.08%
2026-06-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.8867	0.8867	0.8844	0.8844	0.0023	0.26%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%