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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

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今天最新净值 0.9966 0.0056 0.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9966
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一季大成北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9863	0.9863	0.9966	0.9966	-0.0103	-1.03%
2025-12-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9966	0.9966	0.9910	0.9910	0.0056	0.57%
2025-12-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9910	0.9910	0.9582	0.9582	0.0328	3.42%
2025-12-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9582	0.9582	0.9660	0.9660	-0.0078	-0.81%
2025-12-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9660	0.9660	0.9821	0.9821	-0.0161	-1.64%
2025-12-08	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9821	0.9821	0.9705	0.9705	0.0116	1.20%
2025-12-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9705	0.9705	0.9569	0.9569	0.0136	1.42%
2025-12-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9569	0.9569	0.9602	0.9602	-0.0033	-0.34%
2025-12-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9602	0.9602	0.9639	0.9639	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9639	0.9639	0.9708	0.9708	-0.0069	-0.71%

2025-12-01	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9708	0.9708	0.9573	0.9573	0.0135	1.41%
2025-11-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9573	0.9573	0.9538	0.9538	0.0035	0.37%
2025-11-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9538	0.9538	0.9595	0.9595	-0.0057	-0.59%
2025-11-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9595	0.9595	0.9633	0.9633	-0.0038	-0.39%
2025-11-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9633	0.9633	0.9562	0.9562	0.0071	0.74%
2025-11-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9562	0.9562	0.9507	0.9507	0.0055	0.58%
2025-11-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9507	0.9507	0.9949	0.9949	-0.0442	-4.44%
2025-11-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9949	0.9949	1.0051	1.0051	-0.0102	-1.01%
2025-11-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0051	1.0051	1.0185	1.0185	-0.0134	-1.32%
2025-11-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0474	1.0474	-0.0289	-2.76%
2025-11-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0395	1.0395	0.0079	0.76%
2025-11-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0395	1.0395	1.0495	1.0495	-0.0100	-0.95%
2025-11-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0495	1.0495	1.0243	1.0243	0.0252	2.46%
2025-11-12	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0243	1.0243	1.0286	1.0286	-0.0043	-0.42%
2025-11-11	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0286	1.0286	1.0387	1.0387	-0.0101	-0.97%

2025-11-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0387	1.0387	1.0456	1.0456	-0.0069	-0.66%
2025-11-07	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0456	1.0456	1.0432	1.0432	0.0024	0.23%
2025-11-06	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0432	1.0432	1.0470	1.0470	-0.0038	-0.36%
2025-11-05	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0470	1.0470	1.0488	1.0488	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0488	1.0488	1.0725	1.0725	-0.0237	-2.21%
2025-11-03	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0725	1.0725	1.0824	1.0824	-0.0099	-0.91%
2025-10-31	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0824	1.0824	1.0702	1.0702	0.0122	1.14%
2025-10-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0702	1.0702	1.0802	1.0802	-0.0100	-0.93%
2025-10-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0802	1.0802	1.0008	1.0008	0.0794	7.93%
2025-10-28	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0008	1.0008	1.0123	1.0123	-0.0115	-1.14%
2025-10-27	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0123	1.0123	1.0142	1.0142	-0.0019	-0.19%
2025-10-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0142	1.0142	1.0035	1.0035	0.0107	1.07%
2025-10-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0035	1.0035	1.0137	1.0137	-0.0102	-1.01%
2025-10-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0137	1.0137	1.0055	1.0055	0.0082	0.82%
2025-10-21	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0055	1.0055	0.9866	0.9866	0.0189	1.92%
2025-10-20	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9866	0.9866	0.9892	0.9892	-0.0026	-0.26%
2025-10-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	0.9892	0.9892	1.0250	1.0250	-0.0358	-3.49%
2025-10-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0250	1.0250	1.0377	1.0377	-0.0127	-1.22%
2025-10-15	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0377	1.0377	1.0220	1.0220	0.0157	1.54%
2025-10-14	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0220	1.0220	1.0241	1.0241	-0.0021	-0.21%
2025-10-13	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0241	1.0241	1.0369	1.0369	-0.0128	-1.23%
2025-10-10	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0369	1.0369	1.0492	1.0492	-0.0123	-1.17%
2025-10-09	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0492	1.0492	1.0512	1.0512	-0.0020	-0.19%
2025-09-30	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0512	1.0512	1.0582	1.0582	-0.0070	-0.66%
2025-09-29	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0582	1.0582	1.0516	1.0516	0.0066	0.63%
2025-09-26	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0516	1.0516	1.0691	1.0691	-0.0175	-1.64%
2025-09-25	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0691	1.0691	1.0825	1.0825	-0.0134	-1.24%
2025-09-24	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0825	1.0825	1.0641	1.0641	0.0184	1.73%
2025-09-23	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0913	1.0913	-0.0272	-2.49%
2025-09-22	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0841	1.0841	0.0072	0.66%
2025-09-19	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0841	1.0841	1.0926	1.0926	-0.0085	-0.78%
2025-09-18	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0926	1.0926	1.1028	1.1028	-0.0102	-0.92%
2025-09-17	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1028	1.1028	1.1092	1.1092	-0.0064	-0.58%
2025-09-16	024161	大成北证50成份指数发起式A	1.1092	1.1092	1.1026	1.1026	0.0066	0.60%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
大成惠享一年定开债券	1.0156	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%