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万家战略发展产业混合C - 基金主页(代码:010612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4438 -0.0162 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6071 0.0105 0.6606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4438
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9871亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.26%	-4.62%	-1.32%	4.84%	38.03%	95.08%	67.01%	63.67%
同类排名	1326/4981	5283/5421	595/5424	433/5380	472/4741	1031/4207	794/3662	-

万家战略发展产业混合C(010612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4536	0.68%
2026-09-17	1.4438	-1.12%
2026-09-16	1.4600	0.61%
2026-09-15	1.4512	-0.33%
2026-09-14	1.4560	-0.91%
2026-09-11	1.4693	-3.03%

万家战略发展产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	0.0000	5.79%	-2.34%
601088	中国神华	0.0000	4.96%	-2.06%
601872	招商轮船	0.0000	4.44%	6.47%
601898	中煤能源	0.0000	4.11%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.91%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	3.75%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	3.48%	9.99%
000807	云铝股份	0.0000	3.29%	1.87%
600362	江西铜业	0.0000	2.93%	3.02%

万家战略发展产业混合C(010612)基金档案

基金代码	010612	基金简称	万家战略发展产业混合C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.10亿	最近份额	22.9871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%