| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.02% | 0.48% | 12.89% | 0.69% | -15.80% | -18.08% | -13.64% | -17.07% |
| 同类排名 | 1080/4200 | 3314/4295 | 726/4274 | 1712/4165 | 1665/3654 | 1523/2899 | 373/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 571.2200 | 8.91% | 5.00% |
| 600026 | 中远海能 | 478.1000 | 7.46% | -1.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 266.7700 | 6.98% | 2.35% |
| 000807 | 云铝股份 | 507.5800 | 6.49% | 2.23% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 779.9000 | 6.02% | 4.62% |
| 601857 | 中国石油 | 643.4400 | 5.89% | 1.33% |
| 000983 | 山西焦煤 | 603.4400 | 5.77% | -2.23% |
| 600489 | 中金黄金 | 446.0500 | 5.46% | 3.65% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1331.1900 | 4.90% | 3.33% |
| 000975 | 银泰黄金 | 266.1400 | 4.46% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
