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万家战略发展产业混合C基金盘中实时估值(010612)

今天最新净值 0.8293 0.0177 2.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8293
  • 成立日期:2021-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3358亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 叶勇
万家战略发展产业混合C基金010612重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688166 博瑞医药 0.0000 7.34% 0.62% 0.0455%
300394 天孚通信 68.8900 6.78% -1.93% -0.1309%
002317 众生药业 0.0000 6.59% -0.75% -0.0494%
688256 寒武纪-U 32.8900 5.84% -4.29% -0.2505%
600026 中远海能 346.3600 5.69% 4.70% 0.2674%
300502 新易盛 53.5600 5.66% -1.50% -0.0849%
300679 电连技术 0.0000 5.51% 1.35% 0.0744%
300308 中际旭创 0.0000 5.37% 0.63% 0.0338%
300487 蓝晓科技 96.0100 5.33% -0.31% -0.0165%
603596 伯特利 45.4800 5.11% 1.02% 0.0521%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.22% -0.059% 94.10%
万家战略发展产业混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.76% 0.48%
2024-03-27 -0.55% -2.65%
2024-03-26 -0.95% -0.78%
2024-03-25 0.98% -1.59%
2024-03-22 -1.42% -0.27%
2024-03-21 1.05% -0.81%
2024-03-20 0.71% 0.36%
2024-03-19 -0.18% -0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家战略发展产业混合C基金010612实时估值图
万家战略发展产业混合C基金010612实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.1997 3.4163%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9168 2.4831%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9063 2.4831%
万家周期优势企业混合A 0.9161 1.4234%
万家宏观择时 2.5310 1.2325%
万家城建 2.0090 1.2323%
万家精选 1.7958 1.1784%
万家中证500指数增强A 1.0957 0.9871%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0767 6.0951%
华富永鑫C 1.0475 6.0951%
前海金银 1.5325 5.7598%
前海金银C 1.5007 5.7598%
东方周期优选灵活配置混合 0.7069 5.5834%
银华同力精选混合 0.8753 5.3393%
金鹰周期优选混合 0.8085 5.0319%
银华内需 2.6845 4.9451%