万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)
今天最新净值
0.8293
0.0177 2.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9252
-0.0098 -1.0499%
- 累计净值：0.8293
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3358亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一季,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0098 |
1.05% |
| 2024-04-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0182 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0312 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0204 |
2.23% |
| 2024-04-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0157 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0286 |
3.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0334 |
3.96% |
| 2024-03-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0146 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0177 |
2.18% |
| 2024-03-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0155 |
1.95% |
| 2024-03-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0034 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0250 |
-3.06% |
| 2024-03-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-03-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0184 |
2.30% |
| 2024-03-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0156 |
2.01% |
| 2024-03-01 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0058 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0122 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0129 |
-1.66% |
| 2024-02-23 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-02-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0165 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0258 |
3.51% |
| 2024-02-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0176 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0184 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0536 |
8.31% |
| 2024-02-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0189 |
-2.85% |
| 2024-02-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0190 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0102 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0219 |
-3.15% |
| 2024-01-30 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0248 |
-3.45% |
| 2024-01-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0262 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0158 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0226 |
3.06% |
| 2024-01-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0157 |
2.17% |
| 2024-01-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0223 |
-3.00% |
