基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家周期视野股票发起式C - 基金主页(代码:025446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0908 -0.0409 -3.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 0.0014 0.1110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.06%	-4.47%	-0.27%	8.29%	-	-	-	25.91%
同类排名	382/1050	1081/1104	54/1103	110/1094				-

万家周期视野股票发起式C(025446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1058	1.38%
2026-09-17	1.0908	-3.75%
2026-09-16	1.1317	3.12%
2026-09-15	1.0975	-1.23%
2026-09-14	1.1110	-0.02%
2026-09-11	1.1112	-2.76%

万家周期视野股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002237	恒邦股份	0.0000	7.19%	4.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.55%	-1.69%
001337	四川黄金	0.0000	5.80%	2.23%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	4.69%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.61%	2.11%
000506	招金黄金	0.0000	4.37%	5.62%
600489	中金黄金	0.0000	4.18%	3.01%
688295	中复神鹰	0.0000	3.32%	12.52%
600160	巨化股份	0.0000	3.20%	2.55%

万家周期视野股票发起式C(025446)基金档案

基金代码	025446	基金简称	万家周期视野股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%