万家周期视野股票发起式C基金净值查询(025446)
今天最新净值
1.1317
0.0342 3.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2186
0.0014 0.1110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2025-09-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1011亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一月,万家周期视野股票发起式C(025446)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0409 |
-3.75% |
| 2026-09-16 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0342 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0307 |
-2.76% |
| 2026-09-10 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0169 |
1.49% |
| 2026-09-08 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0225 |
-1.99% |
| 2026-09-04 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0072 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0186 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1674 |
1.1674 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0412 |
-3.53% |
| 2026-08-28 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0190 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-08-25 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1828 |
1.1828 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0498 |
-4.21% |
| 2026-08-24 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0283 |
2.35% |
| 2026-08-21 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0518 |
4.49% |
| 2026-08-20 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0611 |
5.60% |
| 2026-08-19 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0056 |
0.51% |
