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万家战略发展产业混合A - 基金主页(代码:010611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4854 -0.0167 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6492 0.0108 0.6606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4854
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.66%	-4.61%	-1.28%	4.98%	38.73%	97.05%	69.53%	67.95%
同类排名	1298/4981	5282/5421	574/5424	425/5380	462/4741	998/4207	745/3662	-

万家战略发展产业混合A(010611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4955	0.68%
2026-09-17	1.4854	-1.12%
2026-09-16	1.5021	0.61%
2026-09-15	1.4930	-0.33%
2026-09-14	1.4979	-0.90%
2026-09-11	1.5115	-3.02%

万家战略发展产业混合A基金动态

万家战略发展产业混合A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

万家战略发展产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	0.0000	5.79%	-2.34%
601088	中国神华	0.0000	4.96%	-2.06%
601872	招商轮船	0.0000	4.44%	6.47%
601898	中煤能源	0.0000	4.11%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.91%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	3.75%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	3.48%	9.99%
000807	云铝股份	0.0000	3.29%	1.87%
600362	江西铜业	0.0000	2.93%	3.02%

万家战略发展产业混合A(010611)基金档案

基金代码	010611	基金简称	万家战略发展产业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.10亿	最近份额	22.5103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%