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万家战略发展产业混合A基金净值查询(010611)

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今天最新净值 1.2461 0.0019 0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2093 -0.0368 -2.9538%

累计净值：1.2461
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

近一周万家战略发展产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家战略发展产业混合A(010611)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010611	万家战略发展产业混合A	1.2093	1.2093	1.2461	1.2461	-0.0368	-3.04%
2025-12-15	010611	万家战略发展产业混合A	1.2461	1.2461	1.2442	1.2442	0.0019	0.15%
2025-12-12	010611	万家战略发展产业混合A	1.2442	1.2442	1.2250	1.2250	0.0192	1.57%
2025-12-11	010611	万家战略发展产业混合A	1.2250	1.2250	1.2390	1.2390	-0.0140	-1.13%
2025-12-10	010611	万家战略发展产业混合A	1.2390	1.2390	1.2252	1.2252	0.0138	1.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%