万家战略发展产业混合A基金净值查询(010611)
今天最新净值
1.5021
0.0091 0.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6492
0.0108 0.6606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5021
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5103亿
- 最近资产：19.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一月,万家战略发展产业混合A(010611)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2026-09-16 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0457 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0406 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0258 |
1.71% |
| 2026-09-07 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0264 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0097 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0244 |
1.60% |
| 2026-09-02 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0286 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0264 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0176 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0379 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5034 |
1.5034 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0184 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
010611 |
万家战略发展产业混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0081 |
0.54% |
