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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A) - 基金主页(代码:018489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6049 0.0182 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6049
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-5.20%	-4.03%	-10.52%	22.31%	112.37%	69.96%	88.41%
同类排名	3088/4773	5312/5465	2968/5421	3767/5231	412/4394	503/2954	351/2253	-

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5735	-2.00%
2026-09-16	1.6049	1.15%
2026-09-15	1.5867	-0.40%
2026-09-14	1.5930	-0.91%
2026-09-11	1.6076	-4.05%
2026-09-10	1.6727	-1.20%

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)基金档案

基金代码	018489	基金简称	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.2219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%