万家宏观择时多策略混合基金净值查询(519212)
今天最新净值
2.6028
-0.0388 -1.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4952
0.0009 0.0379%
- 累计净值:2.6028
- 成立日期:2017-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3890亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:黄海
近一季,万家宏观择时多策略混合(519212)基金累计收益率14.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5002 |
2.5002 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0059 |
0.24% |
2024-03-27 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4943 |
2.4943 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0141 |
-0.56% |
2024-03-26 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5084 |
2.5084 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0587 |
-2.29% |
2024-03-25 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5671 |
2.5671 |
2.5872 |
2.5872 |
-0.0201 |
-0.78% |
2024-03-22 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5872 |
2.5872 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0034 |
0.13% |
2024-03-21 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5838 |
2.5838 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0137 |
-0.53% |
2024-03-20 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5975 |
2.5975 |
2.5928 |
2.5928 |
0.0047 |
0.18% |
2024-03-19 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5928 |
2.5928 |
2.5572 |
2.5572 |
0.0356 |
1.39% |
2024-03-15 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6028 |
2.6028 |
2.6416 |
2.6416 |
-0.0388 |
-1.47% |
2024-03-14 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6416 |
2.6416 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0239 |
0.91% |
|
2024-03-13 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6177 |
2.6177 |
2.6271 |
2.6271 |
-0.0094 |
-0.36% |
2024-03-12 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6271 |
2.6271 |
2.7034 |
2.7034 |
-0.0763 |
-2.82% |
2024-03-11 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7034 |
2.7034 |
2.7775 |
2.7775 |
-0.0741 |
-2.67% |
2024-03-08 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7775 |
2.7775 |
2.7896 |
2.7896 |
-0.0121 |
-0.43% |
2024-03-07 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7896 |
2.7896 |
2.7751 |
2.7751 |
0.0145 |
0.52% |
2024-03-06 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7751 |
2.7751 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0161 |
0.58% |
2024-03-05 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7697 |
2.7697 |
-0.0107 |
-0.39% |
2024-03-04 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7697 |
2.7697 |
2.6985 |
2.6985 |
0.0712 |
2.64% |
2024-03-01 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6985 |
2.6985 |
2.6424 |
2.6424 |
0.0561 |
2.12% |
2024-02-29 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6424 |
2.6424 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0139 |
0.53% |
2024-02-28 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6285 |
2.6285 |
2.6544 |
2.6544 |
-0.0259 |
-0.98% |
2024-02-27 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6544 |
2.6544 |
2.6462 |
2.6462 |
0.0082 |
0.31% |
2024-02-26 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6462 |
2.6462 |
2.6929 |
2.6929 |
-0.0467 |
-1.73% |
2024-02-23 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6929 |
2.6929 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0436 |
-1.59% |
2024-02-22 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.7365 |
2.7365 |
2.6059 |
2.6059 |
0.1306 |
5.01% |
|
2024-02-21 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6059 |
2.6059 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0015 |
0.06% |
2024-02-20 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.6044 |
2.6044 |
2.5763 |
2.5763 |
0.0281 |
1.09% |
2024-02-19 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.5763 |
2.5763 |
2.4623 |
2.4623 |
0.1140 |
4.63% |
2024-02-08 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4623 |
2.4623 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0222 |
0.91% |
2024-02-07 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4401 |
2.4401 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0522 |
2.19% |
2024-02-06 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0409 |
1.74% |
2024-02-05 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0034 |
0.15% |
2024-02-02 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0242 |
-1.02% |
2024-02-01 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3678 |
2.3678 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0152 |
-0.64% |
2024-01-31 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3853 |
2.3853 |
-0.0023 |
-0.10% |
2024-01-30 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3853 |
2.3853 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0376 |
-1.55% |
2024-01-29 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4229 |
2.4229 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0219 |
-0.90% |
2024-01-26 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4448 |
2.4448 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0038 |
0.16% |
2024-01-25 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0950 |
4.05% |
2024-01-24 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0405 |
1.76% |
2024-01-23 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3055 |
2.3055 |
2.2618 |
2.2618 |
0.0437 |
1.93% |
2024-01-22 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.2618 |
2.2618 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0665 |
-2.86% |
2024-01-19 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3283 |
2.3283 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0297 |
-1.26% |
2024-01-18 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0031 |
-0.13% |
2024-01-17 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3611 |
2.3611 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0344 |
-1.44% |
2024-01-16 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3955 |
2.3955 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0027 |
0.11% |
2024-01-15 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3928 |
2.3928 |
2.3797 |
2.3797 |
0.0131 |
0.55% |
2024-01-12 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3797 |
2.3797 |
2.3734 |
2.3734 |
0.0063 |
0.27% |
2024-01-11 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3734 |
2.3734 |
2.4119 |
2.4119 |
-0.0385 |
-1.60% |
2024-01-10 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4119 |
2.4119 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0144 |
-0.59% |
2024-01-09 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4263 |
2.4263 |
2.4006 |
2.4006 |
0.0257 |
1.07% |
2024-01-08 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4006 |
2.4006 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0157 |
-0.65% |
2024-01-05 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4163 |
2.4163 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0103 |
-0.42% |
2024-01-04 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.4121 |
2.4121 |
0.0145 |
0.60% |
2024-01-03 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.4121 |
2.4121 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0174 |
0.73% |
2024-01-02 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0743 |
3.20% |
2023-12-29 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
2.3204 |
2.3204 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0204 |
0.89% |