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万家宏观择时多策略混合基金净值查询(519212)

今天最新净值 2.6028 -0.0388 -1.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4952 0.0009 0.0379%
  • 累计净值:2.6028
  • 成立日期:2017-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3890亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一季万家宏观择时多策略混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家宏观择时多策略混合(519212)基金累计收益率14.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5002 2.5002 2.4943 2.4943 0.0059 0.24%
2024-03-27 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4943 2.4943 2.5084 2.5084 -0.0141 -0.56%
2024-03-26 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5084 2.5084 2.5671 2.5671 -0.0587 -2.29%
2024-03-25 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5671 2.5671 2.5872 2.5872 -0.0201 -0.78%
2024-03-22 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5872 2.5872 2.5838 2.5838 0.0034 0.13%
2024-03-21 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5838 2.5838 2.5975 2.5975 -0.0137 -0.53%
2024-03-20 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5975 2.5975 2.5928 2.5928 0.0047 0.18%
2024-03-19 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5928 2.5928 2.5572 2.5572 0.0356 1.39%
2024-03-15 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6028 2.6028 2.6416 2.6416 -0.0388 -1.47%
2024-03-14 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6416 2.6416 2.6177 2.6177 0.0239 0.91%
2024-03-13 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6177 2.6177 2.6271 2.6271 -0.0094 -0.36%
2024-03-12 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6271 2.6271 2.7034 2.7034 -0.0763 -2.82%
2024-03-11 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7034 2.7034 2.7775 2.7775 -0.0741 -2.67%
2024-03-08 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7775 2.7775 2.7896 2.7896 -0.0121 -0.43%
2024-03-07 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7896 2.7896 2.7751 2.7751 0.0145 0.52%
2024-03-06 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7751 2.7751 2.7590 2.7590 0.0161 0.58%
2024-03-05 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7590 2.7590 2.7697 2.7697 -0.0107 -0.39%
2024-03-04 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7697 2.7697 2.6985 2.6985 0.0712 2.64%
2024-03-01 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6985 2.6985 2.6424 2.6424 0.0561 2.12%
2024-02-29 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6424 2.6424 2.6285 2.6285 0.0139 0.53%
2024-02-28 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6285 2.6285 2.6544 2.6544 -0.0259 -0.98%
2024-02-27 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6544 2.6544 2.6462 2.6462 0.0082 0.31%
2024-02-26 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6462 2.6462 2.6929 2.6929 -0.0467 -1.73%
2024-02-23 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6929 2.6929 2.7365 2.7365 -0.0436 -1.59%
2024-02-22 519212 万家宏观择时多策略混合 2.7365 2.7365 2.6059 2.6059 0.1306 5.01%
2024-02-21 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6059 2.6059 2.6044 2.6044 0.0015 0.06%
2024-02-20 519212 万家宏观择时多策略混合 2.6044 2.6044 2.5763 2.5763 0.0281 1.09%
2024-02-19 519212 万家宏观择时多策略混合 2.5763 2.5763 2.4623 2.4623 0.1140 4.63%
2024-02-08 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4623 2.4623 2.4401 2.4401 0.0222 0.91%
2024-02-07 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4401 2.4401 2.3879 2.3879 0.0522 2.19%
2024-02-06 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3879 2.3879 2.3470 2.3470 0.0409 1.74%
2024-02-05 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3470 2.3470 2.3436 2.3436 0.0034 0.15%
2024-02-02 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3436 2.3436 2.3678 2.3678 -0.0242 -1.02%
2024-02-01 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3678 2.3678 2.3830 2.3830 -0.0152 -0.64%
2024-01-31 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3830 2.3830 2.3853 2.3853 -0.0023 -0.10%
2024-01-30 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3853 2.3853 2.4229 2.4229 -0.0376 -1.55%
2024-01-29 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4229 2.4229 2.4448 2.4448 -0.0219 -0.90%
2024-01-26 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4448 2.4448 2.4410 2.4410 0.0038 0.16%
2024-01-25 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4410 2.4410 2.3460 2.3460 0.0950 4.05%
2024-01-24 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3460 2.3460 2.3055 2.3055 0.0405 1.76%
2024-01-23 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3055 2.3055 2.2618 2.2618 0.0437 1.93%
2024-01-22 519212 万家宏观择时多策略混合 2.2618 2.2618 2.3283 2.3283 -0.0665 -2.86%
2024-01-19 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3283 2.3283 2.3580 2.3580 -0.0297 -1.26%
2024-01-18 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3580 2.3580 2.3611 2.3611 -0.0031 -0.13%
2024-01-17 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3611 2.3611 2.3955 2.3955 -0.0344 -1.44%
2024-01-16 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3955 2.3955 2.3928 2.3928 0.0027 0.11%
2024-01-15 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3928 2.3928 2.3797 2.3797 0.0131 0.55%
2024-01-12 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3797 2.3797 2.3734 2.3734 0.0063 0.27%
2024-01-11 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3734 2.3734 2.4119 2.4119 -0.0385 -1.60%
2024-01-10 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4119 2.4119 2.4263 2.4263 -0.0144 -0.59%
2024-01-09 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4263 2.4263 2.4006 2.4006 0.0257 1.07%
2024-01-08 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4006 2.4006 2.4163 2.4163 -0.0157 -0.65%
2024-01-05 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4163 2.4163 2.4266 2.4266 -0.0103 -0.42%
2024-01-04 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4266 2.4266 2.4121 2.4121 0.0145 0.60%
2024-01-03 519212 万家宏观择时多策略混合 2.4121 2.4121 2.3947 2.3947 0.0174 0.73%
2024-01-02 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3947 2.3947 2.3204 2.3204 0.0743 3.20%
2023-12-29 519212 万家宏观择时多策略混合 2.3204 2.3204 2.3000 2.3000 0.0204 0.89%