万家宏观择时多策略混合A(万家宏观择时)基金净值查询(519212)
今天最新净值
2.5350
0.1152 4.76%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.5411
-0.0033 -0.1280%
- 累计净值：2.5350
- 成立日期：2017-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6213亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
近一月万家宏观择时多策略混合A|万家宏观择时基金净值查询
近一月,万家宏观择时多策略混合A(519212)基金累计收益率9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.5444 |
2.5444 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0094 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.5350 |
2.5350 |
2.4198 |
2.4198 |
0.1152 |
4.76% |
| 2026-01-27 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4198 |
2.4198 |
2.4781 |
2.4781 |
-0.0583 |
-2.41% |
| 2026-01-26 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4781 |
2.4781 |
2.4268 |
2.4268 |
0.0513 |
2.11% |
| 2026-01-23 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4268 |
2.4268 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0187 |
-0.76% |
| 2026-01-22 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4455 |
2.4455 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0474 |
1.98% |
| 2026-01-21 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3981 |
2.3981 |
2.4185 |
2.4185 |
-0.0204 |
-0.85% |
| 2026-01-20 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4185 |
2.4185 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0323 |
1.35% |
| 2026-01-19 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3862 |
2.3862 |
2.3625 |
2.3625 |
0.0237 |
1.00% |
| 2026-01-16 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3625 |
2.3625 |
2.3874 |
2.3874 |
-0.0249 |
-1.04% |
|
|
| 2026-01-15 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3874 |
2.3874 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3953 |
2.3953 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4233 |
2.4233 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0129 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4362 |
2.4362 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4391 |
2.4391 |
2.4364 |
2.4364 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4364 |
2.4364 |
2.4362 |
2.4362 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.4362 |
2.4362 |
2.3427 |
2.3427 |
0.0935 |
3.99% |
| 2026-01-06 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3427 |
2.3427 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0294 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3133 |
2.3133 |
2.2955 |
2.2955 |
0.0178 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2955 |
2.2955 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3117 |
2.3117 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0144 |
-0.62% |
