万家国证航天航空行业ETF基金净值查询(159208)

今天最新净值 1.0611 -0.0151 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3908 0.0210 1.5361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0611
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家国证航天航空行业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证航天航空行业ETF(159208)基金累计收益率-9.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0725	1.0725	1.0611	1.0611	0.0114	1.07%
2026-09-15	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0611	1.0611	1.0762	1.0762	-0.0151	-1.42%
2026-09-14	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0762	1.0762	1.1033	1.1033	-0.0271	-2.52%
2026-09-11	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1033	1.1033	1.0999	1.0999	0.0034	0.31%
2026-09-10	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0999	1.0999	1.1081	1.1081	-0.0082	-0.74%
2026-09-09	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1081	1.1081	1.0936	1.0936	0.0145	1.31%
2026-09-08	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0936	1.0936	1.0739	1.0739	0.0197	1.80%
2026-09-07	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0739	1.0739	1.0843	1.0843	-0.0104	-0.96%
2026-09-04	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0843	1.0843	1.0784	1.0784	0.0059	0.55%
2026-09-03	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0784	1.0784	1.0808	1.0808	-0.0024	-0.22%

2026-09-02	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0808	1.0808	1.0681	1.0681	0.0127	1.18%
2026-09-01	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0681	1.0681	1.0629	1.0629	0.0052	0.49%
2026-08-31	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0629	1.0629	1.0508	1.0508	0.0121	1.14%
2026-08-28	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0508	1.0508	1.0459	1.0459	0.0049	0.47%
2026-08-27	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0459	1.0459	1.0270	1.0270	0.0189	1.81%
2026-08-26	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0270	1.0270	1.0244	1.0244	0.0026	0.25%
2026-08-25	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0244	1.0244	1.0148	1.0148	0.0096	0.94%
2026-08-24	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0148	1.0148	1.0264	1.0264	-0.0116	-1.14%
2026-08-21	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0264	1.0264	1.0205	1.0205	0.0059	0.58%
2026-08-20	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0205	1.0205	1.0275	1.0275	-0.0070	-0.68%
2026-08-19	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0275	1.0275	1.0811	1.0811	-0.0536	-5.22%
2026-08-18	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0811	1.0811	1.0903	1.0903	-0.0092	-0.85%
2026-08-17	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0903	1.0903	1.0695	1.0695	0.0208	1.91%
2026-08-14	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0695	1.0695	1.0612	1.0612	0.0083	0.78%
2026-08-13	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0612	1.0612	1.0679	1.0679	-0.0067	-0.63%

2026-08-12	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0679	1.0679	1.0542	1.0542	0.0137	1.28%
2026-08-11	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0542	1.0542	1.0839	1.0839	-0.0297	-2.82%
2026-08-10	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0839	1.0839	1.0583	1.0583	0.0256	2.36%
2026-08-07	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0583	1.0583	1.0476	1.0476	0.0107	1.02%
2026-08-06	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0476	1.0476	1.0460	1.0460	0.0016	0.15%
2026-08-05	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0460	1.0460	1.0364	1.0364	0.0096	0.92%
2026-08-04	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0364	1.0364	1.0264	1.0264	0.0100	0.97%
2026-08-03	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0264	1.0264	1.0092	1.0092	0.0172	1.68%
2026-07-31	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0092	1.0092	0.9964	0.9964	0.0128	1.27%
2026-07-30	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9964	0.9964	1.0120	1.0120	-0.0156	-1.57%
2026-07-29	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0120	1.0120	0.9948	0.9948	0.0172	1.70%
2026-07-28	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9948	0.9948	1.0172	1.0172	-0.0224	-2.25%
2026-07-27	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0172	1.0172	0.9838	0.9838	0.0334	3.28%
2026-07-24	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9838	0.9838	1.0053	1.0053	-0.0215	-2.19%
2026-07-23	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0053	1.0053	0.9802	0.9802	0.0251	2.50%
2026-07-22	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9802	0.9802	0.9859	0.9859	-0.0057	-0.58%
2026-07-21	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9859	0.9859	0.9664	0.9664	0.0195	1.98%
2026-07-20	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9664	0.9664	0.9696	0.9696	-0.0032	-0.33%
2026-07-17	159208	万家国证航天航空行业ETF	0.9696	0.9696	1.0174	1.0174	-0.0478	-4.93%
2026-07-16	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0174	1.0174	1.0338	1.0338	-0.0164	-1.61%
2026-07-15	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0338	1.0338	1.0479	1.0479	-0.0141	-1.36%
2026-07-14	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0479	1.0479	1.0902	1.0902	-0.0423	-4.04%
2026-07-13	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0902	1.0902	1.1703	1.1703	-0.0801	-7.35%
2026-07-10	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1703	1.1703	1.1230	1.1230	0.0473	4.04%
2026-07-09	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1230	1.1230	1.0999	1.0999	0.0231	2.06%
2026-07-08	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.0999	1.0999	1.1241	1.1241	-0.0242	-2.20%
2026-07-07	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1241	1.1241	1.1575	1.1575	-0.0334	-2.97%
2026-07-06	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1575	1.1575	1.1926	1.1926	-0.0351	-3.03%
2026-07-03	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1926	1.1926	1.1437	1.1437	0.0489	4.10%
2026-07-02	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1437	1.1437	1.1698	1.1698	-0.0261	-2.28%
2026-07-01	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1698	1.1698	1.1601	1.1601	0.0097	0.83%
2026-06-30	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1601	1.1601	1.1186	1.1186	0.0415	3.58%
2026-06-29	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1186	1.1186	1.1356	1.1356	-0.0170	-1.52%
2026-06-26	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1356	1.1356	1.1375	1.1375	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1375	1.1375	1.1543	1.1543	-0.0168	-1.48%
2026-06-24	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1543	1.1543	1.1461	1.1461	0.0082	0.72%
2026-06-23	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1461	1.1461	1.1796	1.1796	-0.0335	-2.92%
2026-06-22	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1796	1.1796	1.1765	1.1765	0.0031	0.26%
2026-06-18	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1765	1.1765	1.1833	1.1833	-0.0068	-0.57%
2026-06-17	159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1833	1.1833	1.1785	1.1785	0.0048	0.41%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%