万家国证航天航空行业ETF基金净值查询(159208)
今天最新净值
1.2234
0.0146 1.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2388
0.0154 1.2575%
- 累计净值：1.2234
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季,万家国证航天航空行业ETF(159208)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2394 |
1.2394 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-12-12 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2234 |
1.2234 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2088 |
1.2088 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2075 |
1.2075 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1999 |
1.1999 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2099 |
1.2099 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0281 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1663 |
1.1663 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1717 |
1.1717 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0221 |
1.89% |
| 2025-11-28 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1496 |
1.1496 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0159 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1365 |
1.1365 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0296 |
-2.60% |
| 2025-11-25 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1661 |
1.1661 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-24 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1715 |
1.1715 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0525 |
4.48% |
| 2025-11-21 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1410 |
1.1410 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-11-18 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1428 |
1.1428 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1587 |
1.1587 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0198 |
1.71% |
| 2025-11-14 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1389 |
1.1389 |
1.1342 |
1.1342 |
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0.41% |
| 2025-11-12 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1342 |
1.1342 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1447 |
1.1447 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0149 |
-1.30% |
|
|
| 2025-11-10 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1658 |
1.1658 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0156 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1502 |
1.1502 |
1.1531 |
1.1531 |
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-0.25% |
| 2025-11-04 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1531 |
1.1531 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1731 |
1.1731 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1642 |
1.1642 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1911 |
1.1911 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1919 |
1.1919 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-10-27 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1775 |
1.1775 |
1.1701 |
1.1701 |
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0.63% |
| 2025-10-24 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1701 |
1.1701 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0275 |
2.35% |
| 2025-10-23 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1426 |
1.1426 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1494 |
1.1494 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1627 |
1.1627 |
1.1577 |
1.1577 |
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0.43% |
| 2025-10-20 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1577 |
1.1577 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1509 |
1.1509 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0435 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1944 |
1.1944 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2080 |
1.2080 |
1.2076 |
1.2076 |
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0.03% |
| 2025-10-14 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2237 |
1.2237 |
1.2078 |
1.2078 |
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1.32% |
| 2025-10-10 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2078 |
1.2078 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2157 |
1.2157 |
1.2094 |
1.2094 |
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0.52% |
| 2025-09-30 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.2094 |
1.2094 |
1.1670 |
1.1670 |
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3.63% |
| 2025-09-29 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1670 |
1.1670 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1578 |
1.1578 |
1.1514 |
1.1514 |
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0.56% |
| 2025-09-25 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1514 |
1.1514 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1568 |
1.1568 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1448 |
1.1448 |
1.1519 |
1.1519 |
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-0.62% |
| 2025-09-22 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1519 |
1.1519 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1482 |
1.1482 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1342 |
1.1342 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1434 |
1.1434 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1373 |
1.1373 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0018 |
-0.16% |
