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万家国证航天航空行业ETF - 基金主页(代码:159208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0097 -0.91% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3908 0.0210 1.5361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.56%	-3.37%	-2.52%	-10.18%	-7.05%	-	-	41.00%
同类排名	4500/4773	4916/5467	970/5421	3264/5238	3215/4400			-

万家国证航天航空行业ETF(159208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0733	0.98%
2026-09-17	1.0628	-0.91%
2026-09-16	1.0725	1.07%
2026-09-15	1.0611	-1.42%
2026-09-14	1.0762	-2.52%
2026-09-11	1.1033	0.31%

万家国证航天航空行业ETF基金动态

万家国证航天航空行业ETF ETF市场周报 | 结构方向景气趋势明显！军工类ETF本周表现亮眼

市场回顾：本周随着国内降息降准利好凸显，在科技、军工等板块的带动下，重要指数本周走出上行趋势，沪指站稳3300点；本周上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.92%、2.29%，3.27%自从2019年科创板推出以来，大量优秀的高科技企业在科创板实现上市融资，从而推动了科技创新发展，其中有许多“硬科技”企业。从科创100指数权重排名靠前的成份股来看，指数重仓股集中度较低，均衡布局高科创属性公司。
标签：指数市值航空现金成份股军工权重关联基金：方正富邦中证全指自由现金流ETF 富国国证通用航空产业ETF 汇添富上证科创板100ETF 嘉实国证自由现金流ETF 金ETF 融通深证100ETF 万家国证航天航空行业ETF

万家国证航天航空行业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	7.45%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	7.14%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	6.71%	0.78%
002625	光启技术	0.0000	6.70%	2.89%
600760	中航沈飞	0.0000	5.43%	0.86%
000768	中航西飞	0.0000	3.67%	0.82%
000547	航天发展	0.0000	3.45%	2.43%
300762	上海瀚讯	0.0000	3.36%	0.66%
600372	中航机载	0.0000	3.35%	3.03%
688375	国博电子	0.0000	2.64%	0.95%

万家国证航天航空行业ETF(159208)基金档案

基金代码	159208	基金简称	航天航空ETF	基金全称
发行日期	2025-03-28~2025-04-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%