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万家国证航天航空行业ETF - 基金主页(代码:159208)

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今天最新净值 1.2234 0.0146 1.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 -0.0059 -0.4789%

累计净值：1.2234
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.43%	7.86%	6.32%	-	-	-	23.94%
同类排名		567/4726	67/4639	545/4410				-

万家国证航天航空行业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002625	光启技术	0.0000	9.77%	-2.76%
600760	中航沈飞	0.0000	9.06%	-0.79%
600893	航发动力	0.0000	8.04%	-1.31%
000768	中航西飞	0.0000	4.91%	-1.72%
600879	航天电子	0.0000	4.18%	9.99%
600372	中航机载	0.0000	3.98%	0.63%
302132	中航成飞	0.0000	3.53%	-1.68%
600118	中国卫星	0.0000	3.10%	-1.68%
600862	中航高科	0.0000	2.64%	-1.98%
600765	中航重机	0.0000	2.19%	0.53%

万家国证航天航空行业ETF(159208)基金档案

基金代码	159208	基金简称	航天航空ETF	基金全称
发行日期	2025-03-28~2025-04-23	成立日期		基金类型
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%