平安元盛超短债C基金净值查询(008695)
今天最新净值
1.1159
0.0006 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2086亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一季,平安元盛超短债C(008695)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
1.1188 |
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1.1187 |
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| 2024-04-15 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2024-04-12 |
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平安元盛超短债C |
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1.1185 |
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1.1182 |
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| 2024-04-11 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1182 |
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|
|
| 2024-04-10 |
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平安元盛超短债C |
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1.1180 |
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1.1179 |
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| 2024-04-09 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1179 |
1.1179 |
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| 2024-04-08 |
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平安元盛超短债C |
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1.1177 |
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-0.04% |
| 2024-04-03 |
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平安元盛超短债C |
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1.1182 |
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| 2024-04-02 |
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平安元盛超短债C |
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| 2024-04-01 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1177 |
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| 2024-03-29 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1174 |
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| 2024-03-28 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1172 |
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| 2024-03-27 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
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0.00% |
| 2024-03-26 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
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| 2024-03-25 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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| 2024-03-22 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1170 |
1.1170 |
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| 2024-03-21 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1170 |
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1.1167 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
1.1167 |
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1.1165 |
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|
|
| 2024-03-18 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1165 |
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1.1159 |
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| 2024-03-15 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1159 |
1.1159 |
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1.1153 |
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| 2024-03-14 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1154 |
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| 2024-03-08 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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| 2024-03-07 |
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平安元盛超短债C |
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| 2024-03-06 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1152 |
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| 2024-03-05 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
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| 2024-03-04 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
1.1152 |
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1.1150 |
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| 2024-03-01 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1149 |
1.1149 |
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0.01% |
| 2024-02-28 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
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0.01% |
| 2024-02-26 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1145 |
1.1145 |
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1.1143 |
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| 2024-02-19 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1134 |
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1.1133 |
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0.01% |
| 2024-02-05 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1133 |
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1.1129 |
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0.04% |
| 2024-02-02 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
