国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0294
-0.0007 -0.07%
2025-12-15
- 累计净值：1.3324
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8501亿
- 最近资产：15.20亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一季,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0289 |
1.3319 |
1.0294 |
1.3324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0301 |
1.3331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0301 |
1.3331 |
1.0294 |
1.3324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0290 |
1.3320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0290 |
1.3320 |
1.0285 |
1.3315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0285 |
1.3315 |
1.0287 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0287 |
1.3317 |
1.0283 |
1.3313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0283 |
1.3313 |
1.0296 |
1.3326 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0296 |
1.3326 |
1.0302 |
1.3332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0302 |
1.3332 |
1.0306 |
1.3336 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0306 |
1.3336 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0300 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0300 |
1.3330 |
1.0303 |
1.3333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0303 |
1.3333 |
1.0313 |
1.3343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0320 |
1.3350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0320 |
1.3350 |
1.0319 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0319 |
1.3349 |
1.0321 |
1.3351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0321 |
1.3351 |
1.0320 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0320 |
1.3350 |
1.0322 |
1.3352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0322 |
1.3352 |
1.0321 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0321 |
1.3351 |
1.0317 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0315 |
1.3345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0315 |
1.3345 |
1.0316 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0316 |
1.3346 |
1.0313 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3343 |
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1.3341 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0311 |
1.3341 |
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1.3339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0309 |
1.3339 |
1.0314 |
1.3344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0314 |
1.3344 |
1.0319 |
1.3349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0319 |
1.3349 |
1.0317 |
1.3347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0317 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0313 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0297 |
1.3327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0297 |
1.3327 |
1.0294 |
1.3324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0283 |
1.3313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0283 |
1.3313 |
1.0279 |
1.3309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0279 |
1.3309 |
1.0280 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0280 |
1.3310 |
1.0280 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0280 |
1.3310 |
1.0278 |
1.3308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0278 |
1.3308 |
1.0276 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0276 |
1.3306 |
1.0276 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0276 |
1.3306 |
1.0275 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0275 |
1.3305 |
1.0273 |
1.3303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0273 |
1.3303 |
1.0274 |
1.3304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0274 |
1.3304 |
1.0273 |
1.3303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0273 |
1.3303 |
1.0267 |
1.3297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0267 |
1.3297 |
1.0267 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0267 |
1.3297 |
1.0260 |
1.3290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0260 |
1.3290 |
1.0255 |
1.3285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0255 |
1.3285 |
1.0253 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0253 |
1.3283 |
1.0250 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0250 |
1.3280 |
1.0252 |
1.3282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0252 |
1.3282 |
1.0260 |
1.3290 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0260 |
1.3290 |
1.0264 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0264 |
1.3294 |
1.0263 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0263 |
1.3293 |
1.0265 |
1.3295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0265 |
1.3295 |
1.0266 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0266 |
1.3296 |
1.0263 |
1.3293 |
0.0003 |
0.03% |
