国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0509
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8501亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一季,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0512 |
1.3542 |
1.0509 |
1.3539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0509 |
1.3539 |
1.0507 |
1.3537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0507 |
1.3537 |
1.0506 |
1.3536 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0506 |
1.3536 |
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1.3538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0508 |
1.3538 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0510 |
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| 2026-09-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3540 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3541 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0507 |
1.3537 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0506 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0503 |
1.3533 |
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| 2026-09-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-08-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-08-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-08-25 |
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国联恒信纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0500 |
1.3530 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3530 |
1.0502 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0502 |
1.3532 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0498 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0493 |
1.3523 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0493 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0482 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0482 |
1.3512 |
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1.3510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0479 |
1.3509 |
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0.06% |
| 2026-07-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0473 |
1.3503 |
1.0469 |
1.3499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0469 |
1.3499 |
1.0469 |
1.3499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3501 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0471 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0472 |
1.3502 |
1.0472 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0472 |
1.3502 |
1.0473 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0468 |
1.3498 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0470 |
1.3500 |
1.0469 |
1.3499 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0469 |
1.3499 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0468 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0467 |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0469 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3498 |
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1.3496 |
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0.02% |
| 2026-07-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0461 |
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-0.01% |
| 2026-07-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0462 |
1.3492 |
1.0459 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0459 |
1.3489 |
1.0466 |
1.3496 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0466 |
1.3496 |
1.0469 |
1.3499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0469 |
1.3499 |
1.0462 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0462 |
1.3492 |
1.0459 |
1.3489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0459 |
1.3489 |
1.0453 |
1.3483 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0453 |
1.3483 |
1.0451 |
1.3481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0451 |
1.3481 |
1.0455 |
1.3485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0455 |
1.3485 |
1.0455 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0455 |
1.3485 |
1.0451 |
1.3481 |
0.0004 |
0.04% |
