国联兴鸿优选混合A(中融兴鸿优选一年封闭混合A)基金净值查询(014961)

今天最新净值 0.9244 0.0167 1.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 0.0027 0.2531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9244
成立日期：2022-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2325亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成柯海东焦阳

近一季国联兴鸿优选混合A|中融兴鸿优选一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联兴鸿优选混合A(014961)基金累计收益率-14.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9070	0.9070	0.9244	0.9244	-0.0174	-1.92%
2026-09-14	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9244	0.9244	0.9077	0.9077	0.0167	1.84%
2026-09-11	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9077	0.9077	0.9320	0.9320	-0.0243	-2.68%
2026-09-10	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9320	0.9320	0.9599	0.9599	-0.0279	-2.99%
2026-09-09	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9599	0.9599	0.9752	0.9752	-0.0153	-1.59%
2026-09-08	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9752	0.9752	0.9807	0.9807	-0.0055	-0.56%
2026-09-07	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9807	0.9807	0.9191	0.9191	0.0616	6.70%
2026-09-04	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9191	0.9191	0.9629	0.9629	-0.0438	-4.77%
2026-09-03	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9629	0.9629	0.9472	0.9472	0.0157	1.66%
2026-09-02	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9472	0.9472	0.9521	0.9521	-0.0049	-0.51%

2026-09-01	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9521	0.9521	0.9682	0.9682	-0.0161	-1.66%
2026-08-31	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9682	0.9682	0.9466	0.9466	0.0216	2.28%
2026-08-28	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9466	0.9466	0.9617	0.9617	-0.0151	-1.60%
2026-08-27	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9617	0.9617	0.9341	0.9341	0.0276	2.95%
2026-08-26	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9341	0.9341	0.9492	0.9492	-0.0151	-1.62%
2026-08-25	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9492	0.9492	0.9379	0.9379	0.0113	1.20%
2026-08-24	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9379	0.9379	0.9514	0.9514	-0.0135	-1.42%
2026-08-21	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9514	0.9514	0.9345	0.9345	0.0169	1.81%
2026-08-20	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9345	0.9345	0.9236	0.9236	0.0109	1.18%
2026-08-19	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9236	0.9236	1.0155	1.0155	-0.0919	-9.95%
2026-08-18	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0155	1.0155	1.0118	1.0118	0.0037	0.37%
2026-08-17	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0118	1.0118	0.9845	0.9845	0.0273	2.77%
2026-08-14	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9845	0.9845	0.9860	0.9860	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9860	0.9860	0.9943	0.9943	-0.0083	-0.83%
2026-08-12	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9943	0.9943	1.0088	1.0088	-0.0145	-1.46%

2026-08-11	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0088	1.0088	0.9935	0.9935	0.0153	1.54%
2026-08-10	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9935	0.9935	1.0002	1.0002	-0.0067	-0.67%
2026-08-07	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0002	1.0002	0.9862	0.9862	0.0140	1.42%
2026-08-06	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9862	0.9862	0.9891	0.9891	-0.0029	-0.29%
2026-08-05	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9891	0.9891	0.9673	0.9673	0.0218	2.25%
2026-08-04	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9673	0.9673	0.9444	0.9444	0.0229	2.42%
2026-08-03	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9444	0.9444	0.9360	0.9360	0.0084	0.90%
2026-07-31	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9360	0.9360	0.8850	0.8850	0.0510	5.76%
2026-07-30	014961	国联兴鸿优选混合A	0.8850	0.8850	0.9146	0.9146	-0.0296	-3.24%
2026-07-29	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9146	0.9146	0.9166	0.9166	-0.0020	-0.22%
2026-07-28	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9166	0.9166	0.9403	0.9403	-0.0237	-2.52%
2026-07-27	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9403	0.9403	0.9254	0.9254	0.0149	1.61%
2026-07-24	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9254	0.9254	0.9478	0.9478	-0.0224	-2.36%
2026-07-23	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9478	0.9478	0.9572	0.9572	-0.0094	-0.98%
2026-07-22	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9572	0.9572	0.9713	0.9713	-0.0141	-1.45%
2026-07-21	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9713	0.9713	0.9427	0.9427	0.0286	3.03%
2026-07-20	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9427	0.9427	0.9565	0.9565	-0.0138	-1.44%
2026-07-17	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9565	0.9565	0.9751	0.9751	-0.0186	-1.91%
2026-07-16	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9751	0.9751	0.9789	0.9789	-0.0038	-0.39%
2026-07-15	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9789	0.9789	0.9796	0.9796	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9796	0.9796	0.9720	0.9720	0.0076	0.78%
2026-07-13	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9720	0.9720	0.9936	0.9936	-0.0216	-2.17%
2026-07-10	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9936	0.9936	0.9923	0.9923	0.0013	0.13%
2026-07-09	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9923	0.9923	0.9869	0.9869	0.0054	0.55%
2026-07-08	014961	国联兴鸿优选混合A	0.9869	0.9869	1.0518	1.0518	-0.0649	-6.58%
2026-07-07	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0518	1.0518	1.0660	1.0660	-0.0142	-1.33%
2026-07-06	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0660	1.0660	1.1017	1.1017	-0.0357	-3.35%
2026-07-03	014961	国联兴鸿优选混合A	1.1017	1.1017	1.0552	1.0552	0.0465	4.41%
2026-07-02	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0552	1.0552	1.0659	1.0659	-0.0107	-1.00%
2026-07-01	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0659	1.0659	1.0603	1.0603	0.0056	0.53%
2026-06-30	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0603	1.0603	1.0372	1.0372	0.0231	2.23%
2026-06-29	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0372	1.0372	1.0510	1.0510	-0.0138	-1.33%
2026-06-26	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0510	1.0510	1.0796	1.0796	-0.0286	-2.65%
2026-06-25	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0796	1.0796	1.0946	1.0946	-0.0150	-1.39%
2026-06-24	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0946	1.0946	1.0913	1.0913	0.0033	0.30%
2026-06-23	014961	国联兴鸿优选混合A	1.0913	1.0913	1.1224	1.1224	-0.0311	-2.77%
2026-06-22	014961	国联兴鸿优选混合A	1.1224	1.1224	1.1423	1.1423	-0.0199	-1.77%
2026-06-18	014961	国联兴鸿优选混合A	1.1423	1.1423	1.1208	1.1208	0.0215	1.92%
2026-06-17	014961	国联兴鸿优选混合A	1.1208	1.1208	1.1175	1.1175	0.0033	0.30%
2026-06-16	014961	国联兴鸿优选混合A	1.1175	1.1175	1.1114	1.1114	0.0061	0.55%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%