中融品牌优选混合C基金净值查询(008425)
今天最新净值
0.6870
0.0035 0.5100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6887
0.0007 0.0990%
- 累计净值：0.6870
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2517亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 柯海东 赵睿 冯琪
近一季,中融品牌优选混合C(008425)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-04-19 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0091 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0066 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-09 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0142 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0058 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0041 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-03-18 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0035 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-15 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2024-03-12 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0174 |
2.58% |
| 2024-03-11 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0116 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-03-07 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-03-04 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0097 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0159 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0140 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0132 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0112 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0219 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0103 |
-1.69% |
| 2024-02-02 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0132 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0148 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0073 |
-1.13% |
| 2024-01-26 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-01-25 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0120 |
1.88% |
