中融品牌优选混合C基金净值查询(008425)
今天最新净值
0.6931
0.0066 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7012
0.0081 1.1702%
- 累计净值：0.6931
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2517亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 柯海东 赵睿 冯琪
近一月,中融品牌优选混合C(008425)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0066 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-04-19 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0091 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0040 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0066 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0142 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
008425 |
中融品牌优选混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0058 |
0.85% |
