中融中证500ETF基金净值查询(515550)
今天最新净值
1.2375
0.0036 0.2900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1476
-0.0130 -1.1159%
- 累计净值：1.2375
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1745亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一季,中融中证500ETF(515550)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1528 |
1.1528 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1579 |
1.1579 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0312 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0308 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1575 |
1.1575 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0128 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1447 |
1.1447 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1500 |
1.1500 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1439 |
1.1439 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
515550 |
中融中证500ETF |
1.1582 |
1.1582 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0091 |
0.79% |
