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中融品牌优选混合C基金净值查询(008425)

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近一年中融品牌优选混合C基金净值查询
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近一年,中融品牌优选混合C(008425)基金累计收益率-23.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 008425 中融品牌优选混合C 0.6931 0.6931 0.6865 0.6865 0.0066 0.96%
2024-04-25 008425 中融品牌优选混合C 0.6865 0.6865 0.6881 0.6881 -0.0016 -0.23%
2024-04-24 008425 中融品牌优选混合C 0.6881 0.6881 0.6880 0.6880 0.0001 0.01%
2024-04-23 008425 中融品牌优选混合C 0.6880 0.6880 0.6920 0.6920 -0.0040 -0.58%
2024-04-22 008425 中融品牌优选混合C 0.6920 0.6920 0.6805 0.6805 0.0115 1.69%
2024-04-19 008425 中融品牌优选混合C 0.6805 0.6805 0.6833 0.6833 -0.0028 -0.41%
2024-04-18 008425 中融品牌优选混合C 0.6833 0.6833 0.6813 0.6813 0.0020 0.29%
2024-04-17 008425 中融品牌优选混合C 0.6813 0.6813 0.6746 0.6746 0.0067 0.99%
2024-04-16 008425 中融品牌优选混合C 0.6746 0.6746 0.6837 0.6837 -0.0091 -1.33%
2024-04-15 008425 中融品牌优选混合C 0.6837 0.6837 0.6797 0.6797 0.0040 0.59%
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2024-04-11 008425 中融品牌优选混合C 0.6848 0.6848 0.6854 0.6854 -0.0006 -0.09%
2024-04-10 008425 中融品牌优选混合C 0.6854 0.6854 0.6920 0.6920 -0.0066 -0.95%
2024-04-09 008425 中融品牌优选混合C 0.6920 0.6920 0.6893 0.6893 0.0027 0.39%
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2023-11-13 008425 中融品牌优选混合C 0.7335 0.7335 0.7395 0.7395 -0.0060 -0.81%
2023-11-10 008425 中融品牌优选混合C 0.7395 0.7395 0.7448 0.7448 -0.0053 -0.71%
2023-11-09 008425 中融品牌优选混合C 0.7448 0.7448 0.7461 0.7461 -0.0013 -0.17%
2023-11-08 008425 中融品牌优选混合C 0.7461 0.7461 0.7449 0.7449 0.0012 0.16%
2023-11-07 008425 中融品牌优选混合C 0.7449 0.7449 0.7486 0.7486 -0.0037 -0.49%
2023-11-06 008425 中融品牌优选混合C 0.7486 0.7486 0.7490 0.7490 -0.0004 -0.05%
2023-11-03 008425 中融品牌优选混合C 0.7490 0.7490 0.7437 0.7437 0.0053 0.71%
2023-11-02 008425 中融品牌优选混合C 0.7437 0.7437 0.7528 0.7528 -0.0091 -1.21%
2023-11-01 008425 中融品牌优选混合C 0.7528 0.7528 0.7501 0.7501 0.0027 0.36%
2023-10-31 008425 中融品牌优选混合C 0.7501 0.7501 0.7528 0.7528 -0.0027 -0.36%
2023-10-30 008425 中融品牌优选混合C 0.7528 0.7528 0.7449 0.7449 0.0079 1.06%
2023-10-27 008425 中融品牌优选混合C 0.7449 0.7449 0.7294 0.7294 0.0155 2.13%
2023-10-26 008425 中融品牌优选混合C 0.7294 0.7294 0.7309 0.7309 -0.0015 -0.21%
2023-10-25 008425 中融品牌优选混合C 0.7309 0.7309 0.7177 0.7177 0.0132 1.84%
2023-10-24 008425 中融品牌优选混合C 0.7177 0.7177 0.7101 0.7101 0.0076 1.07%
2023-10-23 008425 中融品牌优选混合C 0.7101 0.7101 0.7168 0.7168 -0.0067 -0.93%
2023-10-20 008425 中融品牌优选混合C 0.7168 0.7168 0.7221 0.7221 -0.0053 -0.73%
2023-10-19 008425 中融品牌优选混合C 0.7221 0.7221 0.7328 0.7328 -0.0107 -1.46%
2023-10-18 008425 中融品牌优选混合C 0.7328 0.7328 0.7392 0.7392 -0.0064 -0.87%
2023-10-17 008425 中融品牌优选混合C 0.7392 0.7392 0.7396 0.7396 -0.0004 -0.05%
2023-10-16 008425 中融品牌优选混合C 0.7396 0.7396 0.7475 0.7475 -0.0079 -1.06%
2023-10-13 008425 中融品牌优选混合C 0.7475 0.7475 0.7586 0.7586 -0.0111 -1.46%
2023-10-12 008425 中融品牌优选混合C 0.7586 0.7586 0.7594 0.7594 -0.0008 -0.11%
2023-10-11 008425 中融品牌优选混合C 0.7594 0.7594 0.7589 0.7589 0.0005 0.07%
2023-10-10 008425 中融品牌优选混合C 0.7589 0.7589 0.7664 0.7664 -0.0075 -0.98%
2023-10-09 008425 中融品牌优选混合C 0.7664 0.7664 0.7746 0.7746 -0.0082 -1.06%
2023-09-28 008425 中融品牌优选混合C 0.7746 0.7746 0.7805 0.7805 -0.0059 -0.76%
2023-09-27 008425 中融品牌优选混合C 0.7805 0.7805 0.7752 0.7752 0.0053 0.68%
2023-09-26 008425 中融品牌优选混合C 0.7752 0.7752 0.7813 0.7813 -0.0061 -0.78%
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2023-09-21 008425 中融品牌优选混合C 0.7759 0.7759 0.7871 0.7871 -0.0112 -1.42%
2023-09-20 008425 中融品牌优选混合C 0.7871 0.7871 0.7925 0.7925 -0.0054 -0.68%
2023-09-19 008425 中融品牌优选混合C 0.7925 0.7925 0.8002 0.8002 -0.0077 -0.96%
2023-09-18 008425 中融品牌优选混合C 0.8002 0.8002 0.7921 0.7921 0.0081 1.02%
2023-09-15 008425 中融品牌优选混合C 0.7921 0.7921 0.7966 0.7966 -0.0045 -0.56%
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2023-09-13 008425 中融品牌优选混合C 0.8015 0.8015 0.8047 0.8047 -0.0032 -0.40%
2023-09-12 008425 中融品牌优选混合C 0.8047 0.8047 0.8095 0.8095 -0.0048 -0.59%
2023-09-11 008425 中融品牌优选混合C 0.8095 0.8095 0.8056 0.8056 0.0039 0.48%
2023-09-08 008425 中融品牌优选混合C 0.8056 0.8056 0.8097 0.8097 -0.0041 -0.51%
2023-09-07 008425 中融品牌优选混合C 0.8097 0.8097 0.8183 0.8183 -0.0086 -1.05%
2023-09-06 008425 中融品牌优选混合C 0.8183 0.8183 0.8234 0.8234 -0.0051 -0.62%
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2023-09-04 008425 中融品牌优选混合C 0.8311 0.8311 0.8140 0.8140 0.0171 2.10%
2023-09-01 008425 中融品牌优选混合C 0.8140 0.8140 0.8020 0.8020 0.0120 1.50%
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2023-08-28 008425 中融品牌优选混合C 0.7851 0.7851 0.7854 0.7854 -0.0003 -0.04%
2023-08-25 008425 中融品牌优选混合C 0.7854 0.7854 0.7941 0.7941 -0.0087 -1.10%
2023-08-24 008425 中融品牌优选混合C 0.7941 0.7941 0.7805 0.7805 0.0136 1.74%
2023-08-23 008425 中融品牌优选混合C 0.7805 0.7805 0.7939 0.7939 -0.0134 -1.69%
2023-08-22 008425 中融品牌优选混合C 0.7939 0.7939 0.7959 0.7959 -0.0020 -0.25%
2023-08-21 008425 中融品牌优选混合C 0.7959 0.7959 0.7957 0.7957 0.0002 0.03%
2023-08-18 008425 中融品牌优选混合C 0.7957 0.7957 0.8126 0.8126 -0.0169 -2.08%
2023-08-17 008425 中融品牌优选混合C 0.8126 0.8126 0.7987 0.7987 0.0139 1.74%
2023-08-16 008425 中融品牌优选混合C 0.7987 0.7987 0.7988 0.7988 -0.0001 -0.01%
2023-08-15 008425 中融品牌优选混合C 0.7988 0.7988 0.8044 0.8044 -0.0056 -0.70%
2023-08-14 008425 中融品牌优选混合C 0.8044 0.8044 0.8088 0.8088 -0.0044 -0.54%
2023-08-11 008425 中融品牌优选混合C 0.8088 0.8088 0.8224 0.8224 -0.0136 -1.65%
2023-08-10 008425 中融品牌优选混合C 0.8224 0.8224 0.8207 0.8207 0.0017 0.21%
2023-08-09 008425 中融品牌优选混合C 0.8207 0.8207 0.8234 0.8234 -0.0027 -0.33%
2023-08-08 008425 中融品牌优选混合C 0.8234 0.8234 0.8216 0.8216 0.0018 0.22%
2023-08-07 008425 中融品牌优选混合C 0.8216 0.8216 0.8314 0.8314 -0.0098 -1.18%
2023-08-04 008425 中融品牌优选混合C 0.8314 0.8314 0.8347 0.8347 -0.0033 -0.40%
2023-08-03 008425 中融品牌优选混合C 0.8347 0.8347 0.8303 0.8303 0.0044 0.53%
2023-08-02 008425 中融品牌优选混合C 0.8303 0.8303 0.8328 0.8328 -0.0025 -0.30%
2023-08-01 008425 中融品牌优选混合C 0.8328 0.8328 0.8415 0.8415 -0.0087 -1.03%
2023-07-31 008425 中融品牌优选混合C 0.8415 0.8415 0.8395 0.8395 0.0020 0.24%
2023-07-28 008425 中融品牌优选混合C 0.8395 0.8395 0.8243 0.8243 0.0152 1.84%
2023-07-27 008425 中融品牌优选混合C 0.8243 0.8243 0.8196 0.8196 0.0047 0.57%
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2023-07-24 008425 中融品牌优选混合C 0.8000 0.8000 0.8044 0.8044 -0.0044 -0.55%
2023-07-21 008425 中融品牌优选混合C 0.8044 0.8044 0.7933 0.7933 0.0111 1.40%
2023-07-20 008425 中融品牌优选混合C 0.7933 0.7933 0.7941 0.7941 -0.0008 -0.10%
2023-07-19 008425 中融品牌优选混合C 0.7941 0.7941 0.7948 0.7948 -0.0007 -0.09%
2023-07-18 008425 中融品牌优选混合C 0.7948 0.7948 0.7985 0.7985 -0.0037 -0.46%
2023-07-17 008425 中融品牌优选混合C 0.7985 0.7985 0.8010 0.8010 -0.0025 -0.31%
2023-07-14 008425 中融品牌优选混合C 0.8010 0.8010 0.8042 0.8042 -0.0032 -0.40%
2023-07-13 008425 中融品牌优选混合C 0.8042 0.8042 0.7884 0.7884 0.0158 2.00%
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2023-07-11 008425 中融品牌优选混合C 0.7888 0.7888 0.7901 0.7901 -0.0013 -0.16%
2023-07-10 008425 中融品牌优选混合C 0.7901 0.7901 0.7906 0.7906 -0.0005 -0.06%
2023-07-07 008425 中融品牌优选混合C 0.7906 0.7906 0.7915 0.7915 -0.0009 -0.11%
2023-07-06 008425 中融品牌优选混合C 0.7915 0.7915 0.7980 0.7980 -0.0065 -0.81%
2023-07-05 008425 中融品牌优选混合C 0.7980 0.7980 0.8072 0.8072 -0.0092 -1.14%
2023-07-04 008425 中融品牌优选混合C 0.8072 0.8072 0.8093 0.8093 -0.0021 -0.26%
2023-07-03 008425 中融品牌优选混合C 0.8093 0.8093 0.8003 0.8003 0.0090 1.12%
2023-06-30 008425 中融品牌优选混合C 0.8003 0.8003 0.8020 0.8020 -0.0017 -0.21%
2023-06-29 008425 中融品牌优选混合C 0.8020 0.8020 0.8082 0.8082 -0.0062 -0.77%
2023-06-28 008425 中融品牌优选混合C 0.8082 0.8082 0.8046 0.8046 0.0036 0.45%
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2023-06-08 008425 中融品牌优选混合C 0.8000 0.8000 0.7956 0.7956 0.0044 0.55%
2023-06-07 008425 中融品牌优选混合C 0.7956 0.7956 0.8014 0.8014 -0.0058 -0.72%
2023-06-06 008425 中融品牌优选混合C 0.8014 0.8014 0.8058 0.8058 -0.0044 -0.55%
2023-06-05 008425 中融品牌优选混合C 0.8058 0.8058 0.8162 0.8162 -0.0104 -1.27%
2023-06-02 008425 中融品牌优选混合C 0.8162 0.8162 0.8065 0.8065 0.0097 1.20%
2023-06-01 008425 中融品牌优选混合C 0.8065 0.8065 0.8038 0.8038 0.0027 0.34%
2023-05-31 008425 中融品牌优选混合C 0.8038 0.8038 0.8153 0.8153 -0.0115 -1.41%
2023-05-30 008425 中融品牌优选混合C 0.8153 0.8153 0.8187 0.8187 -0.0034 -0.42%
2023-05-29 008425 中融品牌优选混合C 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2023-05-26 008425 中融品牌优选混合C 0.8252 0.8252 0.8232 0.8232 0.0020 0.24%
2023-05-25 008425 中融品牌优选混合C 0.8232 0.8232 0.8297 0.8297 -0.0065 -0.78%
2023-05-24 008425 中融品牌优选混合C 0.8297 0.8297 0.8403 0.8403 -0.0106 -1.26%
2023-05-23 008425 中融品牌优选混合C 0.8403 0.8403 0.8462 0.8462 -0.0059 -0.70%
2023-05-22 008425 中融品牌优选混合C 0.8462 0.8462 0.8312 0.8312 0.0150 1.80%
2023-05-19 008425 中融品牌优选混合C 0.8312 0.8312 0.8200 0.8200 0.0112 1.37%
2023-05-18 008425 中融品牌优选混合C 0.8200 0.8200 0.8219 0.8219 -0.0019 -0.23%
2023-05-17 008425 中融品牌优选混合C 0.8219 0.8219 0.8263 0.8263 -0.0044 -0.53%
2023-05-16 008425 中融品牌优选混合C 0.8263 0.8263 0.8289 0.8289 -0.0026 -0.31%
2023-05-15 008425 中融品牌优选混合C 0.8289 0.8289 0.8249 0.8249 0.0040 0.48%
2023-05-12 008425 中融品牌优选混合C 0.8249 0.8249 0.8299 0.8299 -0.0050 -0.60%
2023-05-11 008425 中融品牌优选混合C 0.8299 0.8299 0.8323 0.8323 -0.0024 -0.29%
2023-05-10 008425 中融品牌优选混合C 0.8323 0.8323 0.8359 0.8359 -0.0036 -0.43%
2023-05-09 008425 中融品牌优选混合C 0.8359 0.8359 0.8425 0.8425 -0.0066 -0.78%
2023-05-08 008425 中融品牌优选混合C 0.8425 0.8425 0.8533 0.8533 -0.0108 -1.27%
2023-05-05 008425 中融品牌优选混合C 0.8533 0.8533 0.8593 0.8593 -0.0060 -0.70%
2023-05-04 008425 中融品牌优选混合C 0.8593 0.8593 0.8585 0.8585 0.0008 0.09%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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