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中融鑫锐精选一年持有混合A基金净值查询(010987)

今天最新净值 0.7782 0.0139 1.8200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7437 0.0061 0.8237%
  • 累计净值:0.7782
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:柯海东
近一季中融鑫锐精选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7524 0.7524 -0.0148 -1.97%
2024-03-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7593 0.7593 -0.0069 -0.91%
2024-03-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7766 0.7766 -0.0173 -2.23%
2024-03-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7787 0.7787 -0.0021 -0.27%
2024-03-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7833 0.7833 -0.0046 -0.59%
2024-03-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7833 0.7833 0.7811 0.7811 0.0022 0.28%
2024-03-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7811 0.7811 0.7907 0.7907 -0.0096 -1.21%
2024-03-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7782 0.7782 0.0125 1.61%
2024-03-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7643 0.7643 0.0139 1.82%
2024-03-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7671 0.7671 -0.0028 -0.37%
2024-03-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7636 0.7636 0.0035 0.46%
2024-03-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7692 0.7692 -0.0056 -0.73%
2024-03-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7619 0.7619 0.0073 0.96%
2024-03-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7444 0.7444 0.0175 2.35%
2024-03-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7563 0.7563 -0.0119 -1.57%
2024-03-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7549 0.7549 0.0014 0.19%
2024-03-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7605 0.7605 -0.0056 -0.74%
2024-03-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7466 0.7466 0.0139 1.86%
2024-03-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7382 0.7382 0.0084 1.14%
2024-02-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7151 0.7151 0.0231 3.23%
2024-02-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7479 0.7479 -0.0328 -4.39%
2024-02-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7239 0.7239 0.0240 3.32%
2024-02-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7199 0.7199 0.0040 0.56%
2024-02-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7199 0.7199 0.7145 0.7145 0.0054 0.76%
2024-02-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7075 0.7075 0.0070 0.99%
2024-02-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7075 0.7075 0.7114 0.7114 -0.0039 -0.55%
2024-02-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.7104 0.7104 0.0010 0.14%
2024-02-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.6871 0.6871 0.0233 3.39%
2024-02-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6694 0.6694 0.0177 2.64%
2024-02-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6570 0.6570 0.0124 1.89%
2024-02-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6570 0.6570 0.6199 0.6199 0.0371 5.98%
2024-02-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6378 0.6378 -0.0179 -2.81%
2024-02-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6498 0.6498 -0.0120 -1.85%
2024-02-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6462 0.6462 0.0036 0.56%
2024-01-31 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6593 0.6593 -0.0131 -1.99%
2024-01-30 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6593 0.6593 0.6704 0.6704 -0.0111 -1.66%
2024-01-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6938 0.6938 -0.0234 -3.37%
2024-01-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.7074 0.7074 -0.0136 -1.92%
2024-01-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7074 0.7074 0.6902 0.6902 0.0172 2.49%
2024-01-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6874 0.6874 0.0028 0.41%
2024-01-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6752 0.6752 0.0122 1.81%
2024-01-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.7024 0.7024 -0.0272 -3.87%
2024-01-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7024 0.7024 0.7083 0.7083 -0.0059 -0.83%
2024-01-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7017 0.7017 0.0066 0.94%
2024-01-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.7202 0.7202 -0.0185 -2.57%
2024-01-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7204 0.7204 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7232 0.7232 -0.0028 -0.39%
2024-01-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7310 0.7310 -0.0078 -1.07%
2024-01-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7200 0.7200 0.0110 1.53%
2024-01-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7269 0.7269 -0.0069 -0.95%
2024-01-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7242 0.7242 0.0027 0.37%
2024-01-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7379 0.7379 -0.0137 -1.86%
2024-01-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7526 0.7526 -0.0147 -1.95%
2024-01-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7594 0.7594 -0.0068 -0.90%
2024-01-03 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7700 0.7700 -0.0106 -1.38%
2024-01-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7805 0.7805 -0.0105 -1.35%
2023-12-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7614 0.7614 0.0191 2.51%
2023-12-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7534 0.7534 0.0080 1.06%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%