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中融鑫锐精选一年持有混合A基金净值查询(010987)

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今天最新净值 0.7551 0.0149 2.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7586 0.0184 2.4806%
  • 累计净值：0.7551
  • 成立日期：
  • 基金类型：
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  • 最近份额：1.5309亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东
近一年中融鑫锐精选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)基金累计收益率-12.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 0.7551 0.7402 0.7402 0.0149 2.01%
2024-04-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7452 0.7452 -0.0050 -0.67%
2024-04-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7342 0.7342 0.0110 1.50%
2024-04-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7342 0.7342 0.7360 0.7360 -0.0018 -0.24%
2024-04-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7416 0.7416 -0.0056 -0.76%
2024-04-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7416 0.7416 0.7443 0.7443 -0.0027 -0.36%
2024-04-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7427 0.7427 0.0016 0.22%
2024-04-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7218 0.7218 0.0209 2.90%
2024-04-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7408 0.7408 -0.0190 -2.56%
2024-04-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7451 0.7451 -0.0043 -0.58%
2024-04-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7379 0.7379 0.0072 0.98%
2024-04-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7346 0.7346 0.0033 0.45%
2024-04-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7485 0.7485 -0.0139 -1.86%
2024-04-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2024-04-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7510 0.7510 -0.0026 -0.35%
2024-04-03 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7579 0.7579 -0.0069 -0.91%
2024-04-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7679 0.7679 -0.0100 -1.30%
2024-04-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7679 0.7679 0.7531 0.7531 0.0148 1.97%
2024-03-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7452 0.7452 0.0079 1.06%
2024-03-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7376 0.7376 0.0076 1.03%
2024-03-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7524 0.7524 -0.0148 -1.97%
2024-03-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7593 0.7593 -0.0069 -0.91%
2024-03-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7766 0.7766 -0.0173 -2.23%
2024-03-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7787 0.7787 -0.0021 -0.27%
2024-03-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7833 0.7833 -0.0046 -0.59%
2024-03-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7833 0.7833 0.7811 0.7811 0.0022 0.28%
2024-03-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7811 0.7811 0.7907 0.7907 -0.0096 -1.21%
2024-03-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7782 0.7782 0.0125 1.61%
2024-03-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7643 0.7643 0.0139 1.82%
2024-03-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7671 0.7671 -0.0028 -0.37%
2024-03-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7636 0.7636 0.0035 0.46%
2024-03-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7692 0.7692 -0.0056 -0.73%
2024-03-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7619 0.7619 0.0073 0.96%
2024-03-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7444 0.7444 0.0175 2.35%
2024-03-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7563 0.7563 -0.0119 -1.57%
2024-03-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7549 0.7549 0.0014 0.19%
2024-03-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7605 0.7605 -0.0056 -0.74%
2024-03-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7466 0.7466 0.0139 1.86%
2024-03-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7382 0.7382 0.0084 1.14%
2024-02-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7151 0.7151 0.0231 3.23%
2024-02-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7479 0.7479 -0.0328 -4.39%
2024-02-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7239 0.7239 0.0240 3.32%
2024-02-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7199 0.7199 0.0040 0.56%
2024-02-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7199 0.7199 0.7145 0.7145 0.0054 0.76%
2024-02-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7075 0.7075 0.0070 0.99%
2024-02-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7075 0.7075 0.7114 0.7114 -0.0039 -0.55%
2024-02-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.7104 0.7104 0.0010 0.14%
2024-02-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.6871 0.6871 0.0233 3.39%
2024-02-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6694 0.6694 0.0177 2.64%
2024-02-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6570 0.6570 0.0124 1.89%
2024-02-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6570 0.6570 0.6199 0.6199 0.0371 5.98%
2024-02-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6378 0.6378 -0.0179 -2.81%
2024-02-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6498 0.6498 -0.0120 -1.85%
2024-02-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6462 0.6462 0.0036 0.56%
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2024-01-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.7024 0.7024 -0.0272 -3.87%
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2024-01-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7204 0.7204 -0.0002 -0.03%
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2024-01-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7379 0.7379 -0.0137 -1.86%
2024-01-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7526 0.7526 -0.0147 -1.95%
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2024-01-03 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7700 0.7700 -0.0106 -1.38%
2024-01-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7805 0.7805 -0.0105 -1.35%
2023-12-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7614 0.7614 0.0191 2.51%
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2023-12-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2023-12-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7588 0.7588 -0.0100 -1.32%
2023-12-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7588 0.7588 0.7575 0.7575 0.0013 0.17%
2023-12-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7719 0.7719 -0.0144 -1.87%
2023-12-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7719 0.7719 0.7681 0.7681 0.0038 0.49%
2023-12-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7815 0.7815 -0.0134 -1.71%
2023-12-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7815 0.7815 0.7783 0.7783 0.0032 0.41%
2023-12-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7861 0.7861 -0.0078 -0.99%
2023-12-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7903 0.7903 -0.0042 -0.53%
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2023-12-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.8107 0.8107 -0.0123 -1.52%
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2023-12-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.7907 0.7907 0.0011 0.14%
2023-12-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7876 0.7876 0.0031 0.39%
2023-12-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.8046 0.8046 -0.0170 -2.11%
2023-12-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8077 0.8077 -0.0031 -0.38%
2023-12-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.8053 0.8053 0.0024 0.30%
2023-11-30 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8105 0.8105 -0.0052 -0.64%
2023-11-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8134 0.8134 -0.0029 -0.36%
2023-11-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8123 0.8123 0.0011 0.14%
2023-11-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8087 0.8087 0.0036 0.45%
2023-11-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8186 0.8186 -0.0099 -1.21%
2023-11-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8068 0.8068 0.0118 1.46%
2023-11-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8158 0.8158 -0.0090 -1.10%
2023-11-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8172 0.8172 0.0054 0.66%
2023-11-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8172 0.8172 0.8096 0.8096 0.0076 0.94%
2023-11-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8096 0.8096 0.8175 0.8175 -0.0079 -0.97%
2023-11-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8102 0.8102 0.0073 0.90%
2023-11-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8102 0.8102 0.8050 0.8050 0.0052 0.65%
2023-11-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8042 0.8042 0.0008 0.10%
2023-11-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8123 0.8123 -0.0081 -1.00%
2023-11-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2023-11-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8203 0.8203 -0.0015 -0.18%
2023-11-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8173 0.8173 0.0030 0.37%
2023-11-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8173 0.8173 0.7945 0.7945 0.0228 2.87%
2023-11-03 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7838 0.7838 0.0107 1.37%
2023-11-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7888 0.7888 -0.0050 -0.63%
2023-11-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7910 0.7910 -0.0022 -0.28%
2023-10-31 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7977 0.7977 -0.0067 -0.84%
2023-10-30 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7822 0.7822 0.0155 1.98%
2023-10-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7744 0.7744 0.0078 1.01%
2023-10-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7701 0.7701 0.0043 0.56%
2023-10-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7633 0.7633 0.0068 0.89%
2023-10-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7536 0.7536 0.0097 1.29%
2023-10-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7651 0.7651 -0.0115 -1.50%
2023-10-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7789 0.7789 -0.0138 -1.77%
2023-10-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7961 0.7961 -0.0172 -2.16%
2023-10-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.8046 0.8046 -0.0085 -1.06%
2023-10-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8084 0.8084 -0.0038 -0.47%
2023-10-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8165 0.8165 -0.0081 -0.99%
2023-10-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8249 0.8249 -0.0084 -1.02%
2023-10-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8249 0.8249 0.8264 0.8264 -0.0015 -0.18%
2023-10-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8241 0.8241 0.0023 0.28%
2023-10-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8282 0.8282 -0.0041 -0.50%
2023-10-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8237 0.8237 0.0045 0.55%
2023-09-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8225 0.8225 0.0012 0.15%
2023-09-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8225 0.8225 0.8163 0.8163 0.0062 0.76%
2023-09-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8127 0.8127 0.0036 0.44%
2023-09-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8147 0.8147 -0.0020 -0.25%
2023-09-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.7929 0.7929 0.0218 2.75%
2023-09-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.8009 0.8009 -0.0080 -1.00%
2023-09-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.8070 0.8070 -0.0061 -0.76%
2023-09-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8122 0.8122 -0.0052 -0.64%
2023-09-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8111 0.8111 0.0011 0.14%
2023-09-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8169 0.8169 -0.0058 -0.71%
2023-09-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8220 0.8220 -0.0051 -0.62%
2023-09-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8332 0.8332 -0.0112 -1.34%
2023-09-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8359 0.8359 -0.0027 -0.32%
2023-09-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8285 0.8285 0.0074 0.89%
2023-09-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8285 0.8285 0.0000 0.00%
2023-09-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8426 0.8426 -0.0141 -1.67%
2023-09-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8426 0.8426 0.8448 0.8448 -0.0022 -0.26%
2023-09-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8549 0.8549 -0.0101 -1.18%
2023-09-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8486 0.8486 0.0063 0.74%
2023-09-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8495 0.8495 -0.0009 -0.11%
2023-08-31 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8524 0.8524 -0.0029 -0.34%
2023-08-30 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8467 0.8467 0.0057 0.67%
2023-08-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8223 0.8223 0.0244 2.97%
2023-08-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8166 0.8166 0.0057 0.70%
2023-08-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8364 0.8364 -0.0198 -2.37%
2023-08-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8273 0.8273 0.0091 1.10%
2023-08-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8465 0.8465 -0.0192 -2.27%
2023-08-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8307 0.8307 0.0158 1.90%
2023-08-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8369 0.8369 -0.0062 -0.74%
2023-08-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8594 0.8594 -0.0225 -2.62%
2023-08-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8486 0.8486 0.0108 1.27%
2023-08-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8629 0.8629 -0.0143 -1.66%
2023-08-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8680 0.8680 -0.0051 -0.59%
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2023-08-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8770 0.8770 -0.0143 -1.63%
2023-08-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8782 0.8782 -0.0012 -0.14%
2023-08-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8958 0.8958 -0.0176 -1.96%
2023-08-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.9032 0.9032 -0.0074 -0.82%
2023-08-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9024 0.9024 0.0008 0.09%
2023-08-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9024 0.9024 0.8897 0.8897 0.0127 1.43%
2023-08-03 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8876 0.8876 0.0021 0.24%
2023-08-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8911 0.8911 -0.0035 -0.39%
2023-08-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8947 0.8947 -0.0036 -0.40%
2023-07-31 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8947 0.8947 0.8885 0.8885 0.0062 0.70%
2023-07-28 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8816 0.8816 0.0069 0.78%
2023-07-27 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8777 0.8777 0.0039 0.44%
2023-07-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8937 0.8937 -0.0160 -1.79%
2023-07-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8811 0.8811 0.0126 1.43%
2023-07-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8768 0.8768 0.0043 0.49%
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2023-07-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8793 0.8793 0.9032 0.9032 -0.0239 -2.65%
2023-07-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9059 0.9059 -0.0027 -0.30%
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2023-07-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9173 0.9173 -0.0010 -0.11%
2023-07-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9108 0.9108 0.0065 0.71%
2023-07-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.8976 0.8976 0.0132 1.47%
2023-07-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.9166 0.9166 -0.0190 -2.07%
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2023-07-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9205 0.9205 -0.0056 -0.61%
2023-07-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9261 0.9261 -0.0056 -0.60%
2023-07-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9273 0.9273 -0.0012 -0.13%
2023-07-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9414 0.9414 -0.0141 -1.50%
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2023-06-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9969 0.9969 -0.0301 -3.02%
2023-06-20 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9921 0.9921 0.0048 0.48%
2023-06-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9783 0.9783 0.0138 1.41%
2023-06-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9615 0.9615 0.0168 1.75%
2023-06-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2023-06-14 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9437 0.9437 0.0171 1.81%
2023-06-13 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9437 0.9437 0.9306 0.9306 0.0131 1.41%
2023-06-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9218 0.9218 0.0088 0.95%
2023-06-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9041 0.9041 0.0177 1.96%
2023-06-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9143 0.9143 -0.0102 -1.12%
2023-06-07 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9143 0.9143 0.9085 0.9085 0.0058 0.64%
2023-06-06 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.9310 0.9310 -0.0225 -2.42%
2023-06-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9304 0.9304 0.0006 0.06%
2023-06-02 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9320 0.9320 -0.0016 -0.17%
2023-06-01 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9288 0.9288 0.0032 0.34%
2023-05-31 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2023-05-30 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9119 0.9119 0.0162 1.78%
2023-05-29 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2023-05-26 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.8977 0.8977 0.0144 1.60%
2023-05-25 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9015 0.9015 -0.0038 -0.42%
2023-05-24 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9015 0.9015 0.9031 0.9031 -0.0016 -0.18%
2023-05-23 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9031 0.9031 0.9123 0.9123 -0.0092 -1.01%
2023-05-22 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9151 0.9151 -0.0028 -0.31%
2023-05-19 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9142 0.9142 0.0009 0.10%
2023-05-18 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.8955 0.8955 0.0187 2.09%
2023-05-17 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8899 0.8899 0.0056 0.63%
2023-05-16 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.9048 0.9048 -0.0149 -1.65%
2023-05-15 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8987 0.8987 0.0061 0.68%
2023-05-12 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.9114 0.9114 -0.0127 -1.39%
2023-05-11 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9192 0.9192 -0.0078 -0.85%
2023-05-10 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9288 0.9288 -0.0096 -1.03%
2023-05-09 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9499 0.9499 -0.0211 -2.22%
2023-05-08 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9534 0.9534 -0.0035 -0.37%
2023-05-05 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9643 0.9643 -0.0109 -1.13%
2023-05-04 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9560 0.9560 0.0083 0.87%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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