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中融沪港深大消费主题A基金净值查询(005142)

今天最新净值 0.7649 0.0255 3.4500% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7649
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6873亿
  • 最近资产:0.40亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:冯琪 陈荔
近一季中融沪港深大消费主题A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7831 0.7831 0.7649 0.7649 0.0182 2.38%
2022-12-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7649 0.7649 0.7394 0.7394 0.0255 3.45%
2022-12-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7394 0.7394 0.7636 0.7636 -0.0242 -3.17%
2022-12-06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7636 0.7636 0.7704 0.7704 -0.0068 -0.88%
2022-12-05 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7704 0.7704 0.7177 0.7177 0.0527 7.34%
2022-12-02 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7177 0.7177 0.7172 0.7172 0.0005 0.07%
2022-12-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7172 0.7172 0.7237 0.7237 -0.0065 -0.90%
2022-11-30 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7237 0.7237 0.7107 0.7107 0.0130 1.83%
2022-11-29 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7107 0.7107 0.6633 0.6633 0.0474 7.15%
2022-11-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6633 0.6633 0.6652 0.6652 -0.0019 -0.29%
2022-11-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6652 0.6652 0.6677 0.6677 -0.0025 -0.37%
2022-11-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6677 0.6677 0.6460 0.6460 0.0217 3.36%
2022-11-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6460 0.6460 0.6558 0.6558 -0.0098 -1.49%
2022-11-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6558 0.6558 0.6820 0.6820 -0.0262 -3.84%
2022-11-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6820 0.6820 0.6943 0.6943 -0.0123 -1.77%
2022-11-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6943 0.6943 0.6853 0.6853 0.0090 1.31%
2022-11-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6853 0.6853 0.6802 0.6802 0.0051 0.75%
2022-11-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6802 0.6802 0.6986 0.6986 -0.0184 -2.63%
2022-11-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6986 0.6986 0.6584 0.6584 0.0402 6.11%
2022-11-14 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6584 0.6584 0.6339 0.6339 0.0245 3.86%
2022-11-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6339 0.6339 0.5998 0.5998 0.0341 5.69%
2022-11-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5998 0.5998 0.6004 0.6004 -0.0006 -0.10%
2022-11-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6004 0.6004 0.6065 0.6065 -0.0061 -1.01%
2022-11-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6065 0.6065 0.6129 0.6129 -0.0064 -1.04%
2022-11-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6129 0.6129 0.5968 0.5968 0.0161 2.70%
2022-11-04 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5968 0.5968 0.5726 0.5726 0.0242 4.23%
2022-11-03 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5726 0.5726 0.5806 0.5806 -0.0080 -1.38%
2022-11-02 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5806 0.5806 0.5484 0.5484 0.0322 5.87%
2022-11-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5484 0.5484 0.5223 0.5223 0.0261 5.00%
2022-10-31 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5223 0.5223 0.5273 0.5273 -0.0050 -0.95%
2022-10-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5273 0.5273 0.5496 0.5496 -0.0223 -4.06%
2022-10-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5496 0.5496 0.5546 0.5546 -0.0050 -0.90%
2022-10-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5546 0.5546 0.5426 0.5426 0.0120 2.21%
2022-10-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5426 0.5426 0.5426 0.5426 0.0000 0.00%
2022-10-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5426 0.5426 0.5805 0.5805 -0.0379 -6.53%
2022-10-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5805 0.5805 0.5718 0.5718 0.0087 1.52%
2022-10-20 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5718 0.5718 0.5825 0.5825 -0.0107 -1.84%
2022-10-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5825 0.5825 0.5903 0.5903 -0.0078 -1.32%
2022-10-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5903 0.5903 0.5708 0.5708 0.0195 3.42%
2022-10-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5708 0.5708 0.5671 0.5671 0.0037 0.65%
2022-10-14 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5671 0.5671 0.5461 0.5461 0.0210 3.85%
2022-10-13 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5461 0.5461 0.5620 0.5620 -0.0159 -2.83%
2022-10-12 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5620 0.5620 0.5640 0.5640 -0.0020 -0.35%
2022-10-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5640 0.5640 0.5700 0.5700 -0.0060 -1.05%
2022-10-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5700 0.5700 0.5820 0.5820 -0.0120 -2.06%
2022-09-30 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5820 0.5820 0.5853 0.5853 -0.0033 -0.56%
2022-09-29 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5853 0.5853 0.5997 0.5997 -0.0144 -2.40%
2022-09-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5997 0.5997 0.6197 0.6197 -0.0200 -3.23%
2022-09-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6197 0.6197 0.6025 0.6025 0.0172 2.85%
2022-09-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6025 0.6025 0.5909 0.5909 0.0116 1.96%
2022-09-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5909 0.5909 0.6079 0.6079 -0.0170 -2.80%
2022-09-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6079 0.6079 0.6139 0.6139 -0.0060 -0.98%
2022-09-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6139 0.6139 0.6250 0.6250 -0.0111 -1.78%
2022-09-20 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6250 0.6250 0.6209 0.6209 0.0041 0.66%
2022-09-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6209 0.6209 0.6332 0.6332 -0.0123 -1.94%
2022-09-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6332 0.6332 0.6431 0.6431 -0.0099 -1.54%
2022-09-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6431 0.6431 0.6415 0.6415 0.0016 0.25%
2022-09-14 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6415 0.6415 0.6482 0.6482 -0.0067 -1.03%
2022-09-13 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6482 0.6482 0.6542 0.6542 -0.0060 -0.92%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%