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中融沪港深大消费主题A - 基金主页(代码:005142)

今天最新净值 0.5387 -0.0076 -1.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5377 0.0069 1.3077%
  • 累计净值:0.5387
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6873亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.22% 4.89% 10.62% -10.96% -26.67% -11.00% -50.24% -46.13%
同类排名 2195/2318 145/2327 559/2327 2208/2310 2057/2209 1071/2082 1868/1906 -
中融沪港深大消费主题A基金动态
中融沪港深大消费主题A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00772 阅文集团 0.0000 6.43% -1.33%
02128 中国联塑 0.0000 6.20% 1.65%
01024 快手-W 0.0000 5.95% 2.29%
03690 美团-W 0.0000 5.93% 6.48%
01896 猫眼娱乐 0.0000 5.88% 2.36%
01316 耐世特 0.0000 5.75% 2.80%
06610 飞天云动 0.0000 5.66% 2.90%
00667 中国东方教育 0.0000 5.60% 0.00%
300492 华图山鼎 0.0000 4.80% -2.52%
01810 小米集团-W 0.0000 4.73% 1.22%
中融沪港深大消费主题A(005142)基金档案
基金代码 005142 基金简称 中融沪港深大消费主题A 基金全称
发行日期 2017-10-23~2017-11-10 成立日期 2017-11-16 基金类型
基金经理 甘传琦 冯琪 陈荔 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 0.6873亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%