中融沪港深大消费主题A基金净值查询(005142)
今天最新净值
0.5387
-0.0076 -1.3900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5284
-0.0138 -2.5473%
- 累计净值：0.5387
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6873亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一月,中融沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0126 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5542 |
0.5542 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0087 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5462 |
0.5462 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0087 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0106 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5403 |
0.5403 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-29 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5406 |
0.5406 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0098 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5308 |
0.5308 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0061 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0095 |
1.76% |
| 2024-03-20 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0064 |
1.19% |
