中融沪港深大消费主题A基金净值查询(005142)
今天最新净值
0.5387
-0.0076 -1.3900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5286
-0.0095 -1.7701%
- 累计净值:0.5387
- 成立日期:2017-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6873亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
近一周,中融沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率4.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5381 |
0.5381 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0076 |
1.43% |
2024-04-17 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0126 |
-2.32% |
2024-04-15 |
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0059 |
-1.08% |