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中融沪港深大消费主题A基金净值查询(005142)

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今天最新净值 0.5387 -0.0076 -1.3900% 2024-04-24
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  • 累计净值：0.5387
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6873亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一年中融沪港深大消费主题A基金净值查询
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近一年,中融沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-26.67%
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2024-04-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5357 0.5357 0.5284 0.5284 0.0073 1.38%
2024-04-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5284 0.5284 0.5381 0.5381 -0.0097 -1.80%
2024-04-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5381 0.5381 0.5305 0.5305 0.0076 1.43%
2024-04-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5305 0.5305 0.5296 0.5296 0.0009 0.17%
2024-04-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5296 0.5296 0.5422 0.5422 -0.0126 -2.32%
2024-04-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5422 0.5422 0.5481 0.5481 -0.0059 -1.08%
2024-04-12 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5481 0.5481 0.5542 0.5542 -0.0061 -1.10%
2024-04-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5542 0.5542 0.5549 0.5549 -0.0007 -0.13%
2024-04-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5549 0.5549 0.5462 0.5462 0.0087 1.59%
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2023-11-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6182 0.6182 0.6319 0.6319 -0.0137 -2.17%
2023-11-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6319 0.6319 0.6358 0.6358 -0.0039 -0.61%
2023-11-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6358 0.6358 0.6334 0.6334 0.0024 0.38%
2023-11-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6334 0.6334 0.6357 0.6357 -0.0023 -0.36%
2023-11-06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6357 0.6357 0.6216 0.6216 0.0141 2.27%
2023-11-03 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6216 0.6216 0.6105 0.6105 0.0111 1.82%
2023-11-02 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6105 0.6105 0.6088 0.6088 0.0017 0.28%
2023-11-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6088 0.6088 0.6118 0.6118 -0.0030 -0.49%
2023-10-31 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6118 0.6118 0.6205 0.6205 -0.0087 -1.40%
2023-10-30 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6205 0.6205 0.6149 0.6149 0.0056 0.91%
2023-10-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6149 0.6149 0.5993 0.5993 0.0156 2.60%
2023-10-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5993 0.5993 0.6031 0.6031 -0.0038 -0.63%
2023-10-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6031 0.6031 0.6034 0.6034 -0.0003 -0.05%
2023-10-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6034 0.6034 0.6066 0.6066 -0.0032 -0.53%
2023-10-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6066 0.6066 0.6083 0.6083 -0.0017 -0.28%
2023-10-20 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6083 0.6083 0.6130 0.6130 -0.0047 -0.77%
2023-10-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6130 0.6130 0.6209 0.6209 -0.0079 -1.27%
2023-10-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6209 0.6209 0.6295 0.6295 -0.0086 -1.37%
2023-10-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6295 0.6295 0.6298 0.6298 -0.0003 -0.05%
2023-10-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6298 0.6298 0.6372 0.6372 -0.0074 -1.16%
2023-10-13 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6372 0.6372 0.6485 0.6485 -0.0113 -1.74%
2023-10-12 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6485 0.6485 0.6428 0.6428 0.0057 0.89%
2023-10-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6428 0.6428 0.6363 0.6363 0.0065 1.02%
2023-10-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6363 0.6363 0.6410 0.6410 -0.0047 -0.73%
2023-10-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6410 0.6410 0.6504 0.6504 -0.0094 -1.45%
2023-09-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6504 0.6504 0.6528 0.6528 -0.0024 -0.37%
2023-09-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6528 0.6528 0.6533 0.6533 -0.0005 -0.08%
2023-09-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6533 0.6533 0.6626 0.6626 -0.0093 -1.40%
2023-09-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6626 0.6626 0.6734 0.6734 -0.0108 -1.60%
2023-09-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6734 0.6734 0.6632 0.6632 0.0102 1.54%
2023-09-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6632 0.6632 0.6723 0.6723 -0.0091 -1.35%
2023-09-20 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6723 0.6723 0.6794 0.6794 -0.0071 -1.05%
2023-09-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6794 0.6794 0.6772 0.6772 0.0022 0.32%
2023-09-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6772 0.6772 0.6769 0.6769 0.0003 0.04%
2023-09-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6769 0.6769 0.6738 0.6738 0.0031 0.46%
2023-09-14 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6738 0.6738 0.6700 0.6700 0.0038 0.57%
2023-09-13 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6700 0.6700 0.6709 0.6709 -0.0009 -0.13%
2023-09-12 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6709 0.6709 0.6717 0.6717 -0.0008 -0.12%
2023-09-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6717 0.6717 0.6672 0.6672 0.0045 0.67%
2023-09-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6672 0.6672 0.6658 0.6658 0.0014 0.21%
2023-09-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6658 0.6658 0.6697 0.6697 -0.0039 -0.58%
2023-09-06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6697 0.6697 0.6718 0.6718 -0.0021 -0.31%
2023-09-05 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6718 0.6718 0.6750 0.6750 -0.0032 -0.47%
2023-09-04 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6750 0.6750 0.6692 0.6692 0.0058 0.87%
2023-09-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6692 0.6692 0.6684 0.6684 0.0008 0.12%
2023-08-31 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6684 0.6684 0.6654 0.6654 0.0030 0.45%
2023-08-30 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6654 0.6654 0.6660 0.6660 -0.0006 -0.09%
2023-08-29 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6660 0.6660 0.6567 0.6567 0.0093 1.42%
2023-08-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6567 0.6567 0.6533 0.6533 0.0034 0.52%
2023-08-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6533 0.6533 0.6590 0.6590 -0.0057 -0.86%
2023-08-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6590 0.6590 0.6549 0.6549 0.0041 0.63%
2023-08-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6549 0.6549 0.6604 0.6604 -0.0055 -0.83%
2023-08-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6604 0.6604 0.6517 0.6517 0.0087 1.33%
2023-08-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6517 0.6517 0.6582 0.6582 -0.0065 -0.99%
2023-08-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6582 0.6582 0.6642 0.6642 -0.0060 -0.90%
2023-08-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6642 0.6642 0.6688 0.6688 -0.0046 -0.69%
2023-08-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6688 0.6688 0.6739 0.6739 -0.0051 -0.76%
2023-08-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6739 0.6739 0.6722 0.6722 0.0017 0.25%
2023-08-14 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6722 0.6722 0.6768 0.6768 -0.0046 -0.68%
2023-08-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6768 0.6768 0.6800 0.6800 -0.0032 -0.47%
2023-08-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6800 0.6800 0.6800 0.6800 0.0000 0.00%
2023-08-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6800 0.6800 0.6836 0.6836 -0.0036 -0.53%
2023-08-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6836 0.6836 0.6912 0.6912 -0.0076 -1.10%
2023-08-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6912 0.6912 0.6937 0.6937 -0.0025 -0.36%
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2023-08-03 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6893 0.6893 0.6931 0.6931 -0.0038 -0.55%
2023-08-02 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6931 0.6931 0.7024 0.7024 -0.0093 -1.32%
2023-08-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7024 0.7024 0.7009 0.7009 0.0015 0.21%
2023-07-31 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7009 0.7009 0.6990 0.6990 0.0019 0.27%
2023-07-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6990 0.6990 0.6947 0.6947 0.0043 0.62%
2023-07-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6947 0.6947 0.6943 0.6943 0.0004 0.06%
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2023-07-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7001 0.7001 0.6904 0.6904 0.0097 1.40%
2023-07-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6904 0.6904 0.6889 0.6889 0.0015 0.22%
2023-07-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6889 0.6889 0.6897 0.6897 -0.0008 -0.12%
2023-07-20 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6897 0.6897 0.6938 0.6938 -0.0041 -0.59%
2023-07-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6938 0.6938 0.6959 0.6959 -0.0021 -0.30%
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2023-07-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6705 0.6705 0.6761 0.6761 -0.0056 -0.83%
2023-07-06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6761 0.6761 0.6788 0.6788 -0.0027 -0.40%
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2023-06-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6782 0.6782 0.6731 0.6731 0.0051 0.76%
2023-06-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6731 0.6731 0.6784 0.6784 -0.0053 -0.78%
2023-06-07 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6784 0.6784 0.6731 0.6731 0.0053 0.79%
2023-06-06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6731 0.6731 0.6778 0.6778 -0.0047 -0.69%
2023-06-05 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6778 0.6778 0.6792 0.6792 -0.0014 -0.21%
2023-06-02 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6792 0.6792 0.6707 0.6707 0.0085 1.27%
2023-06-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6707 0.6707 0.6634 0.6634 0.0073 1.10%
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2023-05-29 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6629 0.6629 0.6662 0.6662 -0.0033 -0.50%
2023-05-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6662 0.6662 0.6653 0.6653 0.0009 0.14%
2023-05-25 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6653 0.6653 0.6697 0.6697 -0.0044 -0.66%
2023-05-24 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6697 0.6697 0.6790 0.6790 -0.0093 -1.37%
2023-05-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6790 0.6790 0.6846 0.6846 -0.0056 -0.82%
2023-05-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6846 0.6846 0.6843 0.6843 0.0003 0.04%
2023-05-19 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6843 0.6843 0.6917 0.6917 -0.0074 -1.07%
2023-05-18 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6917 0.6917 0.6798 0.6798 0.0119 1.75%
2023-05-17 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6798 0.6798 0.6901 0.6901 -0.0103 -1.49%
2023-05-16 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6901 0.6901 0.6932 0.6932 -0.0031 -0.45%
2023-05-15 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6932 0.6932 0.6900 0.6900 0.0032 0.46%
2023-05-12 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6900 0.6900 0.6967 0.6967 -0.0067 -0.96%
2023-05-11 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6967 0.6967 0.7037 0.7037 -0.0070 -0.99%
2023-05-10 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7037 0.7037 0.7058 0.7058 -0.0021 -0.30%
2023-05-09 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7058 0.7058 0.7162 0.7162 -0.0104 -1.45%
2023-05-08 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7162 0.7162 0.7169 0.7169 -0.0007 -0.10%
2023-05-05 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7169 0.7169 0.7117 0.7117 0.0052 0.73%
2023-05-04 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7117 0.7117 0.7250 0.7250 -0.0133 -1.83%
2023-04-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7250 0.7250 0.7137 0.7137 0.0113 1.58%
2023-04-27 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7137 0.7137 0.7148 0.7148 -0.0011 -0.15%
2023-04-26 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7148 0.7148 0.7138 0.7138 0.0010 0.14%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7949 1.38%
国联医药消费混合C 0.7865 1.38%
国联医疗健康混合A 1.3186 1.25%
国联医疗健康混合C 1.2927 1.25%
煤炭LOF 1.9800 1.07%
国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7666 0.79%
国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7552 0.79%
国联智选红利股票A 0.9521 0.57%
国联智选红利股票C 0.9250 0.57%
央视50ETF 1.2823 0.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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