华宝新飞跃灵活配置混合基金净值查询(004335)
今天最新净值
1.9103
0.0028 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9436
0.0110 0.5683%
- 累计净值：1.9103
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3969亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一季,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9256 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9407 |
1.9407 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9442 |
1.9442 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9434 |
1.9434 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0228 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0032 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9238 |
1.9238 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9185 |
1.9185 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9227 |
1.9227 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9263 |
1.9263 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9333 |
1.9333 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9316 |
1.9316 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0147 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9078 |
1.9078 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0073 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9183 |
1.9183 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0043 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9188 |
1.9188 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0085 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9103 |
1.9103 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9108 |
1.9108 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9163 |
1.9163 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9086 |
1.9086 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0079 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9007 |
1.9007 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0063 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8893 |
1.8893 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0212 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0188 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0141 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8807 |
1.8807 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8792 |
1.8792 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0061 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8582 |
1.8582 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0141 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8441 |
1.8441 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0061 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0099 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0283 |
1.57% |
| 2024-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.7998 |
1.7998 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.7978 |
1.7978 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8057 |
1.8057 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8143 |
1.8143 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0169 |
-0.92% |
| 2024-01-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0008 |
-0.04% |
