华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.4950
-0.0069 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4419
0.0080 0.3273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4950
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一季华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一季,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4859 |
2.4859 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5019 |
2.5019 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5138 |
2.5138 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5193 |
2.5193 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5132 |
2.5132 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5194 |
2.5194 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0086 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5108 |
2.5108 |
2.5173 |
2.5173 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5173 |
2.5173 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0190 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5370 |
2.5370 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5425 |
2.5425 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5422 |
2.5422 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5273 |
2.5273 |
2.5155 |
2.5155 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5155 |
2.5155 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5159 |
2.5159 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5252 |
2.5252 |
2.5222 |
2.5222 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5222 |
2.5222 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.0384 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5606 |
2.5606 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5597 |
2.5597 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0257 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5349 |
2.5349 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5413 |
2.5413 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0083 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5330 |
2.5330 |
2.5377 |
2.5377 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5377 |
2.5377 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5364 |
2.5364 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5215 |
2.5215 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5233 |
2.5233 |
2.5039 |
2.5039 |
0.0194 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5039 |
2.5039 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0189 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.5027 |
2.5027 |
-0.0177 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5027 |
2.5027 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.5103 |
2.5103 |
-0.0193 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5103 |
2.5103 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0072 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5031 |
2.5031 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5465 |
2.5465 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0185 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5503 |
2.5503 |
-0.0223 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5468 |
2.5468 |
2.5548 |
2.5548 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5548 |
2.5548 |
2.5061 |
2.5061 |
0.0487 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5061 |
2.5061 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0184 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4877 |
2.4877 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0490 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5367 |
2.5367 |
2.5643 |
2.5643 |
-0.0276 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5643 |
2.5643 |
2.5698 |
2.5698 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5698 |
2.5698 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0312 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5386 |
2.5386 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0233 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5619 |
2.5619 |
2.5883 |
2.5883 |
-0.0264 |
-1.02% |
| 2026-07-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5883 |
2.5883 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0380 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5569 |
2.5569 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5569 |
2.5569 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5710 |
2.5710 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5715 |
2.5715 |
2.5595 |
2.5595 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5595 |
2.5595 |
2.5997 |
2.5997 |
-0.0402 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5997 |
2.5997 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6018 |
2.6018 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0171 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5847 |
2.5847 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0179 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5668 |
2.5668 |
2.6029 |
2.6029 |
-0.0361 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6029 |
2.6029 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0186 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5843 |
2.5843 |
2.5734 |
2.5734 |
0.0109 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5734 |
2.5734 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0338 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0274 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5798 |
2.5798 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5775 |
2.5775 |
2.5657 |
2.5657 |
0.0118 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5657 |
2.5657 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0003 |
-0.01% |
