华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.3403
-0.0198 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3605
-0.0101 -0.4240%
- 累计净值：2.3403
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一季华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一季,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3706 |
2.3706 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0303 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3601 |
2.3601 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3602 |
2.3602 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.3705 |
2.3705 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0056 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0143 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0135 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3248 |
2.3248 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3561 |
2.3561 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3579 |
2.3579 |
2.3631 |
2.3631 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3733 |
2.3733 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3733 |
2.3733 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0207 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0146 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3746 |
2.3746 |
2.3825 |
2.3825 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3825 |
2.3825 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3863 |
2.3863 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0211 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3727 |
2.3727 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3727 |
2.3727 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3713 |
2.3713 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3909 |
2.3909 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4038 |
2.4038 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0154 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3884 |
2.3884 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0166 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3781 |
2.3781 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3582 |
2.3582 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3574 |
2.3574 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0217 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3357 |
2.3357 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3286 |
2.3286 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0266 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3552 |
2.3552 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3506 |
2.3506 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0234 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3492 |
2.3492 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3568 |
2.3568 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0273 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3841 |
2.3841 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0201 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3344 |
2.3344 |
0.0252 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3344 |
2.3344 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3087 |
2.3087 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3101 |
2.3101 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0115 |
-0.50% |
