华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.3403
-0.0198 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3605
-0.0101 -0.4240%
- 累计净值：2.3403
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一年华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一年,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率13.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3706 |
2.3706 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0303 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3601 |
2.3601 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3602 |
2.3602 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.3705 |
2.3705 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0056 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0143 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0135 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3248 |
2.3248 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3561 |
2.3561 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3579 |
2.3579 |
2.3631 |
2.3631 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3733 |
2.3733 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3733 |
2.3733 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0207 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0146 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3746 |
2.3746 |
2.3825 |
2.3825 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3825 |
2.3825 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3863 |
2.3863 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0211 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3727 |
2.3727 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3727 |
2.3727 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3713 |
2.3713 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3909 |
2.3909 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4038 |
2.4038 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0154 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3884 |
2.3884 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0166 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3781 |
2.3781 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3582 |
2.3582 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3574 |
2.3574 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0217 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3357 |
2.3357 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3286 |
2.3286 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0266 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3552 |
2.3552 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3506 |
2.3506 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0234 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3492 |
2.3492 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3568 |
2.3568 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0273 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3841 |
2.3841 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0201 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3344 |
2.3344 |
0.0252 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3344 |
2.3344 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3087 |
2.3087 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3101 |
2.3101 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3076 |
2.3076 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3076 |
2.3076 |
2.3054 |
2.3054 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3054 |
2.3054 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3017 |
2.3017 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3092 |
2.3092 |
2.2809 |
2.2809 |
0.0283 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2809 |
2.2809 |
2.2788 |
2.2788 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2788 |
2.2788 |
2.2866 |
2.2866 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2866 |
2.2866 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2833 |
2.2833 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0273 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0276 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.2861 |
2.2861 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2861 |
2.2861 |
2.2775 |
2.2775 |
0.0086 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2775 |
2.2775 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0250 |
1.11% |
| 2025-08-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0225 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2779 |
2.2779 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0231 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2548 |
2.2548 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0237 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2311 |
2.2311 |
2.2254 |
2.2254 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2254 |
2.2254 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0142 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2112 |
2.2112 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0076 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1979 |
2.1979 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1979 |
2.1979 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1986 |
2.1986 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0103 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1803 |
2.1803 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1773 |
2.1773 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1792 |
2.1792 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.1745 |
2.1745 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1745 |
2.1745 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0093 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1652 |
2.1652 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1628 |
2.1628 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0192 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1827 |
2.1827 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1801 |
2.1801 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1776 |
2.1776 |
2.1836 |
2.1836 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1836 |
2.1836 |
2.1812 |
2.1812 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1812 |
2.1812 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1802 |
2.1802 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1723 |
2.1723 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0055 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1668 |
2.1668 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0073 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1595 |
2.1595 |
2.1524 |
2.1524 |
0.0071 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1524 |
2.1524 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1523 |
2.1523 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1484 |
2.1484 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1424 |
2.1424 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1421 |
2.1421 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1342 |
2.1342 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1383 |
2.1383 |
2.1345 |
2.1345 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1345 |
2.1345 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0084 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1261 |
2.1261 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1282 |
2.1282 |
2.1235 |
2.1235 |
0.0047 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1235 |
2.1235 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1196 |
2.1196 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1247 |
2.1247 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1272 |
2.1272 |
2.1131 |
2.1131 |
0.0141 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1131 |
2.1131 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0118 |
0.56% |
| 2025-06-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1013 |
2.1013 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1027 |
2.1027 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1019 |
2.1019 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1079 |
2.1079 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1068 |
2.1068 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0998 |
2.0998 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1047 |
2.1047 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1038 |
2.1038 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1035 |
2.1035 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0998 |
2.0998 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0946 |
2.0946 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0951 |
2.0951 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1017 |
2.1017 |
2.1083 |
2.1083 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1083 |
2.1083 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1205 |
2.1205 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1082 |
2.1082 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1085 |
2.1085 |
2.1124 |
2.1124 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1124 |
2.1124 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1224 |
2.1224 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1075 |
2.1075 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0088 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0987 |
2.0987 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0945 |
2.0945 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0802 |
2.0802 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0814 |
2.0814 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0841 |
2.0841 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0835 |
2.0835 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0828 |
2.0828 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0838 |
2.0838 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0811 |
2.0811 |
2.0777 |
2.0777 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0777 |
2.0777 |
2.0768 |
2.0768 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0768 |
2.0768 |
2.0793 |
2.0793 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0793 |
2.0793 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0046 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0747 |
2.0747 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0666 |
2.0666 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0666 |
2.0666 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0053 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0613 |
2.0613 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0103 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0442 |
2.0442 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0131 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0311 |
2.0311 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0692 |
-3.29% |
| 2025-04-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1054 |
2.1054 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1027 |
2.1027 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1062 |
2.1062 |
2.1108 |
2.1108 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1108 |
2.1108 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1043 |
2.1043 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1062 |
2.1062 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0966 |
2.0966 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1104 |
2.1104 |
2.1187 |
2.1187 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1187 |
2.1187 |
2.1151 |
2.1151 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1151 |
2.1151 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1091 |
2.1091 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1138 |
2.1138 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0236 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0902 |
2.0902 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0932 |
2.0932 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0968 |
2.0968 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0947 |
2.0947 |
2.1018 |
2.1018 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1018 |
2.1018 |
2.1069 |
2.1069 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1069 |
2.1069 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0115 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0954 |
2.0954 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0222 |
-1.05% |
| 2025-02-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1131 |
2.1131 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1109 |
2.1109 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0106 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1151 |
2.1151 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0122 |
0.58% |
| 2025-02-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1058 |
2.1058 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1095 |
2.1095 |
2.1007 |
2.1007 |
0.0088 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1088 |
2.1088 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1011 |
2.1011 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0938 |
2.0938 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0811 |
2.0811 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0139 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0672 |
2.0672 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0764 |
2.0764 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0072 |
0.35% |
| 2025-01-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0692 |
2.0692 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0664 |
2.0664 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0742 |
2.0742 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0733 |
2.0733 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0059 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0674 |
2.0674 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0642 |
2.0642 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0611 |
2.0611 |
2.0665 |
2.0665 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0279 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0438 |
2.0438 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0536 |
2.0536 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0067 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0559 |
2.0559 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0334 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1073 |
2.1073 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0147 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0035 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0864 |
2.0864 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0869 |
2.0869 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0055 |
0.26% |
