招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A)基金净值查询(002628)

今天最新净值 1.5247 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5247
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一季招商安博灵活配置混合A|招商安博保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安博灵活配置混合A(002628)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5253	1.5253	1.5247	1.5247	0.0006	0.04%
2026-09-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5247	1.5247	1.5237	1.5237	0.0010	0.07%
2026-09-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5237	1.5237	1.5264	1.5264	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5264	1.5264	1.5281	1.5281	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5281	1.5281	1.5294	1.5294	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5294	1.5294	1.5291	1.5291	0.0003	0.02%
2026-09-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5291	1.5291	1.5273	1.5273	0.0018	0.12%
2026-09-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5273	1.5273	1.5297	1.5297	-0.0024	-0.16%
2026-09-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5297	1.5297	1.5283	1.5283	0.0014	0.09%
2026-09-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5305	1.5305	-0.0022	-0.14%

2026-09-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5305	1.5305	1.5332	1.5332	-0.0027	-0.18%
2026-08-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5310	1.5310	0.0022	0.14%
2026-08-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5340	1.5340	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5319	1.5319	0.0021	0.14%
2026-08-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5319	1.5319	1.5278	1.5278	0.0041	0.27%
2026-08-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5278	1.5278	1.5271	1.5271	0.0007	0.05%
2026-08-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5271	1.5271	1.5324	1.5324	-0.0053	-0.35%
2026-08-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5324	1.5324	1.5338	1.5338	-0.0014	-0.09%
2026-08-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5338	1.5338	1.5317	1.5317	0.0021	0.14%
2026-08-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5317	1.5317	1.5391	1.5391	-0.0074	-0.48%
2026-08-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5391	1.5391	1.5395	1.5395	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5371	1.5371	0.0024	0.16%
2026-08-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5371	1.5371	1.5375	1.5375	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5375	1.5375	1.5370	1.5370	0.0005	0.03%
2026-08-12	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5354	1.5354	0.0016	0.10%

2026-08-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5354	1.5354	1.5378	1.5378	-0.0024	-0.16%
2026-08-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5378	1.5378	1.5349	1.5349	0.0029	0.19%
2026-08-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5349	1.5349	1.5292	1.5292	0.0057	0.37%
2026-08-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5292	1.5292	1.5299	1.5299	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5299	1.5299	1.5227	1.5227	0.0072	0.47%
2026-08-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5227	1.5227	1.5171	1.5171	0.0056	0.37%
2026-08-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5171	1.5171	1.5216	1.5216	-0.0045	-0.30%
2026-07-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5216	1.5216	1.5200	1.5200	0.0016	0.11%
2026-07-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5277	1.5277	-0.0077	-0.50%
2026-07-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5277	1.5277	1.5283	1.5283	-0.0006	-0.04%
2026-07-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5369	1.5369	-0.0086	-0.56%
2026-07-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5358	1.5358	0.0011	0.07%
2026-07-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5358	1.5358	1.5402	1.5402	-0.0044	-0.29%
2026-07-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5454	1.5454	-0.0052	-0.34%
2026-07-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5454	1.5454	1.5496	1.5496	-0.0042	-0.27%
2026-07-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5348	1.5348	0.0148	0.96%
2026-07-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5348	1.5348	1.5322	1.5322	0.0026	0.17%
2026-07-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5322	1.5322	1.5434	1.5434	-0.0112	-0.73%
2026-07-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5434	1.5434	1.5476	1.5476	-0.0042	-0.27%
2026-07-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5476	1.5476	1.5495	1.5495	-0.0019	-0.12%
2026-07-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5495	1.5495	1.5473	1.5473	0.0022	0.14%
2026-07-13	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5473	1.5473	1.5521	1.5521	-0.0048	-0.31%
2026-07-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5521	1.5521	1.5586	1.5586	-0.0065	-0.42%
2026-07-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5586	1.5586	1.5496	1.5496	0.0090	0.58%
2026-07-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5496	1.5496	1.5491	1.5491	0.0005	0.03%
2026-07-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5491	1.5491	1.5423	1.5423	0.0068	0.44%
2026-07-06	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5423	1.5423	1.5415	1.5415	0.0008	0.05%
2026-07-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5415	1.5415	1.5420	1.5420	-0.0005	-0.03%
2026-07-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5420	1.5420	1.5473	1.5473	-0.0053	-0.34%
2026-07-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5473	1.5473	1.5495	1.5495	-0.0022	-0.14%
2026-06-30	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5495	1.5495	1.5488	1.5488	0.0007	0.05%
2026-06-29	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5488	1.5488	1.5470	1.5470	0.0018	0.12%
2026-06-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5499	1.5499	-0.0029	-0.19%
2026-06-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5499	1.5499	1.5500	1.5500	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5476	1.5476	0.0024	0.16%
2026-06-23	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5476	1.5476	1.5510	1.5510	-0.0034	-0.22%
2026-06-22	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5510	1.5510	1.5521	1.5521	-0.0011	-0.07%
2026-06-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5521	1.5521	1.5507	1.5507	0.0014	0.09%
2026-06-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5507	1.5507	1.5505	1.5505	0.0002	0.01%
2026-06-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5505	1.5505	1.5507	1.5507	-0.0002	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%