招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A)基金净值查询(002628)

今天最新净值 1.5287 0.0034 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5287
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安博灵活配置混合A|招商安博保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安博灵活配置混合A(002628)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5279	1.5279	1.5287	1.5287	-0.0008	-0.05%
2026-09-16	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5287	1.5287	1.5253	1.5253	0.0034	0.22%
2026-09-15	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5253	1.5253	1.5247	1.5247	0.0006	0.04%
2026-09-14	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5247	1.5247	1.5237	1.5237	0.0010	0.07%
2026-09-11	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5237	1.5237	1.5264	1.5264	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5264	1.5264	1.5281	1.5281	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5281	1.5281	1.5294	1.5294	-0.0013	-0.09%
2026-09-08	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5294	1.5294	1.5291	1.5291	0.0003	0.02%
2026-09-07	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5291	1.5291	1.5273	1.5273	0.0018	0.12%
2026-09-04	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5273	1.5273	1.5297	1.5297	-0.0024	-0.16%

2026-09-03	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5297	1.5297	1.5283	1.5283	0.0014	0.09%
2026-09-02	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5283	1.5283	1.5305	1.5305	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5305	1.5305	1.5332	1.5332	-0.0027	-0.18%
2026-08-31	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5310	1.5310	0.0022	0.14%
2026-08-28	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5340	1.5340	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5319	1.5319	0.0021	0.14%
2026-08-26	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5319	1.5319	1.5278	1.5278	0.0041	0.27%
2026-08-25	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5278	1.5278	1.5271	1.5271	0.0007	0.05%
2026-08-24	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5271	1.5271	1.5324	1.5324	-0.0053	-0.35%
2026-08-21	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5324	1.5324	1.5338	1.5338	-0.0014	-0.09%
2026-08-20	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5338	1.5338	1.5317	1.5317	0.0021	0.14%
2026-08-19	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5317	1.5317	1.5391	1.5391	-0.0074	-0.48%
2026-08-18	002628	招商安博灵活配置混合A	1.5391	1.5391	1.5395	1.5395	-0.0004	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%