招商安博灵活配置混合A(招商安博保本A) - 基金主页(代码:002628)

今天最新净值 1.5247 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0395 2.5672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5247
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1739亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	-0.27%	-0.77%	-1.64%	0.35%	12.93%	-12.00%	54.69%
同类排名	792/2284	278/2316	569/2309	743/2294	1465/2266	1799/2175	1934/2103	-

招商安博灵活配置混合A(002628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5253	0.04%
2026-09-14	1.5247	0.07%
2026-09-11	1.5237	-0.18%
2026-09-10	1.5264	-0.11%
2026-09-09	1.5281	-0.09%
2026-09-08	1.5294	0.02%

招商安博灵活配置混合A基金动态

招商安博灵活配置混合A 货币基金收益率大滑坡余额宝4个月下跌10%

“结合债券市场表现与流动性要求来应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向短融、存单和回购等，确保组合流动性。”北京一家公募基金货币基金经理指出。
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招商安博灵活配置混合A 反担保盛行加剧风险保本基金审核趋严

从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。据了解，随着保本基金发行规模的快速增长，担保产品中反担保严重，监管层担心继续发行会增加行业风险。
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招商安博灵活配置混合A 反担保盛行加剧潜藏风险保本基金审核趋严

从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。据了解，随着保本基金发行规模的快速增长，担保产品中反担保严重，监管层担心继续发行会增加行业风险。
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招商安博灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301031	中熔电气	0.0000	1.03%	2.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.03%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	1.02%	0.99%
600392	盛和资源	0.0000	1.00%	1.40%
601001	晋控煤业	0.0000	0.93%	-1.96%
300347	泰格医药	0.0000	0.67%	2.65%
605016	百龙创园	0.0000	0.58%	4.64%
600563	法拉电子	0.0000	0.57%	5.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.52%	1.23%
688278	特宝生物	0.0000	0.49%	1.97%

招商安博灵活配置混合A(002628)基金档案

基金代码	002628	基金简称	招商安博灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%