华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.4976
0.0117 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4419
0.0080 0.3273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4976
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一月华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一月,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4904 |
2.4904 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4976 |
2.4976 |
2.4859 |
2.4859 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4859 |
2.4859 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5019 |
2.5019 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5138 |
2.5138 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5193 |
2.5193 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5132 |
2.5132 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5194 |
2.5194 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0086 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5108 |
2.5108 |
2.5173 |
2.5173 |
-0.0065 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5173 |
2.5173 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5370 |
2.5370 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5425 |
2.5425 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5422 |
2.5422 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5273 |
2.5273 |
2.5155 |
2.5155 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5155 |
2.5155 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5159 |
2.5159 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5252 |
2.5252 |
2.5222 |
2.5222 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5222 |
2.5222 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.0384 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5606 |
2.5606 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0009 |
0.04% |
