华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.3403
-0.0198 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3605
-0.0101 -0.4240%
- 累计净值：2.3403
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一月华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一月,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3706 |
2.3706 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0303 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3601 |
2.3601 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3602 |
2.3602 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.3705 |
2.3705 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0056 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0143 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0135 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3248 |
2.3248 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3561 |
2.3561 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3579 |
2.3579 |
2.3631 |
2.3631 |
-0.0052 |
-0.22% |
