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华宝兴业中证军工ETF基金净值查询(512810)

今天最新净值 1.1949 0.0321 2.7606% 2021-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1902 -0.0047 -0.3919% 2021-02-24 15:36:00
  • 累计净值:1.1949
  • 成立日期:2016-08-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2915亿
  • 最近资产:1.38亿
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡洁
近一季华宝兴业中证军工ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝兴业中证军工ETF(512810)基金累计收益率5.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-23 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1949 1.1949 1.1628 1.1628 0.0321 2.7606%
2021-02-22 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1628 1.1628 1.2019 1.2019 -0.0391 -3.2532%
2021-02-19 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2019 1.2019 1.1978 1.1978 0.0041 0.3423%
2021-02-18 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1978 1.1978 1.2051 1.2051 -0.0073 -0.6058%
2021-02-10 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2051 1.2051 1.2095 1.2095 -0.0044 -0.3638%
2021-02-09 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2095 1.2095 1.1447 1.1447 0.0648 5.6609%
2021-02-08 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.3947%
2021-02-05 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1402 1.1402 1.1638 1.1638 -0.0236 -2.0278%
2021-02-04 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1638 1.1638 1.1798 1.1798 -0.0160 -1.3562%
2021-02-03 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1798 1.1798 1.2178 1.2178 -0.0380 -3.1204%
2021-02-02 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2178 1.2178 1.1985 1.1985 0.0193 1.6103%
2021-02-01 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1985 1.1985 1.2034 1.2034 -0.0049 -0.4072%
2021-01-29 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2034 1.2034 1.2421 1.2421 -0.0387 -3.1157%
2021-01-28 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2421 1.2421 1.2604 1.2604 -0.0183 -1.4519%
2021-01-27 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2604 1.2604 1.2627 1.2627 -0.0023 -0.1821%
2021-01-26 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2627 1.2627 1.3521 1.3521 -0.0894 -6.6119%
2021-01-25 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3521 1.3521 1.3509 1.3509 0.0012 0.0888%
2021-01-22 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3509 1.3509 1.3474 1.3474 0.0035 0.2598%
2021-01-21 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3474 1.3474 1.3341 1.3341 0.0133 0.9969%
2021-01-20 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3341 1.3341 1.3079 1.3079 0.0262 2.0032%
2021-01-19 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3079 1.3079 1.3372 1.3372 -0.0293 -2.1911%
2021-01-18 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3372 1.3372 1.3087 1.3087 0.0285 2.1777%
2021-01-15 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3087 1.3087 1.3183 1.3183 -0.0096 -0.7282%
2021-01-14 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3183 1.3183 1.3973 1.3973 -0.0790 -5.6538%
2021-01-13 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3973 1.3973 1.4186 1.4186 -0.0213 -1.5015%
2021-01-12 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.4186 1.4186 1.3646 1.3646 0.0540 3.9572%
2021-01-11 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3646 1.3646 1.4112 1.4112 -0.0466 -3.3022%
2021-01-08 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.4112 1.4112 1.4495 1.4495 -0.0383 -2.6423%
2021-01-07 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.4495 1.4495 1.4139 1.4139 0.0356 2.5179%
2021-01-06 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.4139 1.4139 1.3927 1.3927 0.0212 1.5222%
2021-01-05 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3927 1.3927 1.3807 1.3807 0.0120 0.8691%
2021-01-04 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.3807 1.3807 1.2955 1.2955 0.0852 6.5766%
2020-12-31 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2955 1.2955 1.2404 1.2404 0.0551 4.4421%
2020-12-30 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2404 1.2404 1.2067 1.2067 0.0337 2.7927%
2020-12-29 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2067 1.2067 1.2179 1.2179 -0.0112 -0.9196%
2020-12-28 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2179 1.2179 1.2189 1.2189 -0.0010 -0.0820%
2020-12-25 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2189 1.2189 1.2017 1.2017 0.0172 1.4313%
2020-12-24 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2017 1.2017 1.1887 1.1887 0.0130 1.0936%
2020-12-23 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1887 1.1887 1.1320 1.1320 0.0567 5.0088%
2020-12-22 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1320 1.1320 1.1505 1.1505 -0.0185 -1.6080%
2020-12-21 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1505 1.1505 1.1029 1.1029 0.0476 4.3159%
2020-12-18 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.0272%
2020-12-17 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1026 1.1026 1.1116 1.1116 -0.0090 -0.8096%
2020-12-16 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1116 1.1116 1.1165 1.1165 -0.0049 -0.4389%
2020-12-15 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1165 1.1165 1.1144 1.1144 0.0021 0.1884%
2020-12-14 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1144 1.1144 1.0923 1.0923 0.0221 2.0233%
2020-12-11 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.0923 1.0923 1.1197 1.1197 -0.0274 -2.4471%
2020-12-10 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.0804%
2020-12-09 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1188 1.1188 1.1442 1.1442 -0.0254 -2.2199%
2020-12-08 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1442 1.1442 1.1481 1.1481 -0.0039 -0.3397%
2020-12-07 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1481 1.1481 1.1433 1.1433 0.0048 0.4198%
2020-12-04 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1433 1.1433 1.1304 1.1304 0.0129 1.1412%
2020-12-03 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1304 1.1304 1.1503 1.1503 -0.0199 -1.7300%
2020-12-02 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1503 1.1503 1.1491 1.1491 0.0012 0.1044%
2020-12-01 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1491 1.1491 1.1254 1.1254 0.0237 2.1059%
2020-11-30 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1254 1.1254 1.1177 1.1177 0.0077 0.6889%
2020-11-27 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1177 1.1177 1.1000 1.1000 0.0177 1.6091%
2020-11-26 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1000 1.1000 1.0781 1.0781 0.0219 2.0314%
2020-11-25 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.0781 1.0781 1.1075 1.1075 -0.0294 -2.6546%
2020-11-24 512810 华宝兴业中证军工ETF 1.1075 1.1075 1.1027 1.1027 0.0048 0.4353%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝康债券A 1.2447 0.0400%
华宝强债A 1.2516 -0.1700%
华宝强债B 1.1815 -0.1700%
华宝量化A 1.1792 -0.2500%
华宝量化C 1.1608 -0.2600%
红利基金 1.1387 -0.3200%
华宝新价值 1.5393 -0.3600%
新机遇 1.5672 -0.4000%
华宝新活力混合 1.5299 -0.4400%
华宝新起点混合 1.2569 -0.4700%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源化工 1.0616 1.2494%
半导体 2.0509 1.1791%
芯片基金 1.2433 0.7781%
芯片 1.1645 0.7527%
半导体50 1.2212 0.5186%
家电ETF 1.3781 0.4226%
传媒ETF 0.8528 0.1997%
传媒ETF 1.0781 0.1672%
国防ETF 1.8884 0.1379%
5年地债 105.0587 0.0809%