平安增鑫六个月定开债C基金净值查询(009228)
今天最新净值
1.1408
-0.0010 -0.09%
2025-12-15
近一季,平安增鑫六个月定开债C(009228)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
1.1425 |
1.1408 |
1.1415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
1.1415 |
1.1418 |
1.1425 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
1.1425 |
1.1414 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1414 |
1.1421 |
1.1418 |
1.1425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
1.1425 |
1.1411 |
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| 2025-12-08 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1418 |
1.1411 |
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| 2025-12-05 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-12-04 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1411 |
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| 2025-12-03 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1418 |
1.1411 |
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| 2025-12-02 |
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平安增鑫六个月定开债C |
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0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1415 |
1.1408 |
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| 2025-11-28 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-11-27 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1404 |
1.1411 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1415 |
1.1408 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1415 |
1.1408 |
1.1415 |
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| 2025-11-20 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1415 |
1.1408 |
1.1415 |
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| 2025-11-19 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1415 |
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1.1411 |
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0.04% |
| 2025-11-18 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1401 |
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0.03% |
| 2025-11-17 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1401 |
1.1408 |
1.1398 |
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| 2025-11-14 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1398 |
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1.1398 |
1.1405 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1398 |
1.1405 |
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| 2025-11-12 |
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平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-11-11 |
009228 |
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|
|
| 2025-11-10 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-11-07 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-11-06 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-11-04 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1395 |
1.1388 |
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| 2025-11-03 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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1.1395 |
1.1388 |
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| 2025-10-31 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
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| 2025-10-30 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1381 |
1.1388 |
1.1378 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1378 |
1.1385 |
1.1371 |
1.1378 |
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0.06% |
| 2025-10-28 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1368 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
1.1375 |
1.1368 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
1.1375 |
1.1368 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
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1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1368 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
1.1375 |
1.1365 |
1.1372 |
0.0003 |
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| 2025-10-20 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1365 |
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1.1371 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1371 |
1.1378 |
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0.00% |
| 2025-10-16 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1371 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1375 |
1.1382 |
1.1371 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
1.1378 |
1.1365 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1365 |
1.1372 |
1.1362 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1362 |
1.1369 |
1.1355 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1355 |
1.1362 |
1.1338 |
1.1345 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1338 |
1.1345 |
1.1335 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1335 |
1.1342 |
1.1325 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
1.1332 |
1.1319 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1319 |
1.1326 |
1.1325 |
1.1332 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
1.1332 |
1.1328 |
1.1335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1328 |
1.1335 |
1.1322 |
1.1329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1322 |
1.1329 |
1.1325 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
1.1332 |
1.1335 |
1.1342 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1335 |
1.1342 |
1.1325 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
1.1332 |
1.1319 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
