平安惠复纯债A基金净值查询(015830)

今天最新净值 1.0724 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

近一季平安惠复纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠复纯债A(015830)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015830	平安惠复纯债A	1.0728	1.3318	1.0724	1.3314	0.0004	0.04%
2026-09-15	015830	平安惠复纯债A	1.0724	1.3314	1.0724	1.3314	0.0000	0.00%
2026-09-14	015830	平安惠复纯债A	1.0724	1.3314	1.0721	1.3311	0.0003	0.03%
2026-09-11	015830	平安惠复纯债A	1.0721	1.3311	1.0719	1.3309	0.0002	0.02%
2026-09-10	015830	平安惠复纯债A	1.0719	1.3309	1.0716	1.3306	0.0003	0.03%
2026-09-09	015830	平安惠复纯债A	1.0716	1.3306	1.0714	1.3304	0.0002	0.02%
2026-09-08	015830	平安惠复纯债A	1.0714	1.3304	1.0713	1.3303	0.0001	0.01%
2026-09-07	015830	平安惠复纯债A	1.0713	1.3303	1.0709	1.3299	0.0004	0.04%
2026-09-04	015830	平安惠复纯债A	1.0709	1.3299	1.0706	1.3296	0.0003	0.03%
2026-09-03	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0708	1.3298	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	015830	平安惠复纯债A	1.0708	1.3298	1.0705	1.3295	0.0003	0.03%
2026-09-01	015830	平安惠复纯债A	1.0705	1.3295	1.0706	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0706	1.3296	0.0000	0.00%
2026-08-28	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0707	1.3297	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015830	平安惠复纯债A	1.0707	1.3297	1.0704	1.3294	0.0003	0.03%
2026-08-26	015830	平安惠复纯债A	1.0704	1.3294	1.0700	1.3290	0.0004	0.04%
2026-08-25	015830	平安惠复纯债A	1.0700	1.3290	1.0698	1.3288	0.0002	0.02%
2026-08-24	015830	平安惠复纯债A	1.0698	1.3288	1.0699	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015830	平安惠复纯债A	1.0699	1.3289	1.0705	1.3295	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	015830	平安惠复纯债A	1.0705	1.3295	1.0704	1.3294	0.0001	0.01%
2026-08-19	015830	平安惠复纯债A	1.0704	1.3294	1.0702	1.3292	0.0002	0.02%
2026-08-18	015830	平安惠复纯债A	1.0702	1.3292	1.0696	1.3286	0.0006	0.06%
2026-08-17	015830	平安惠复纯债A	1.0696	1.3286	1.0686	1.3276	0.0010	0.09%
2026-08-14	015830	平安惠复纯债A	1.0686	1.3276	1.0684	1.3274	0.0002	0.02%
2026-08-13	015830	平安惠复纯债A	1.0684	1.3274	1.0683	1.3273	0.0001	0.01%

2026-08-12	015830	平安惠复纯债A	1.0683	1.3273	1.0680	1.3270	0.0003	0.03%
2026-08-11	015830	平安惠复纯债A	1.0680	1.3270	1.0676	1.3266	0.0004	0.04%
2026-08-10	015830	平安惠复纯债A	1.0676	1.3266	1.0674	1.3264	0.0002	0.02%
2026-08-07	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0678	1.3268	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	015830	平安惠复纯债A	1.0678	1.3268	1.0675	1.3265	0.0003	0.03%
2026-08-05	015830	平安惠复纯债A	1.0675	1.3265	1.0670	1.3260	0.0005	0.05%
2026-08-04	015830	平安惠复纯债A	1.0670	1.3260	1.0673	1.3263	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	015830	平安惠复纯债A	1.0673	1.3263	1.0671	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-31	015830	平安惠复纯债A	1.0671	1.3261	1.0671	1.3261	0.0000	0.00%
2026-07-30	015830	平安惠复纯债A	1.0671	1.3261	1.0673	1.3263	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	015830	平安惠复纯债A	1.0673	1.3263	1.0671	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-28	015830	平安惠复纯债A	1.0671	1.3261	1.0670	1.3260	0.0001	0.01%
2026-07-27	015830	平安惠复纯债A	1.0670	1.3260	1.0674	1.3264	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0674	1.3264	0.0000	0.00%
2026-07-23	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0674	1.3264	0.0000	0.00%
2026-07-22	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0679	1.3269	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	015830	平安惠复纯债A	1.0679	1.3269	1.0681	1.3271	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	015830	平安惠复纯债A	1.0681	1.3271	1.0678	1.3268	0.0003	0.03%
2026-07-17	015830	平安惠复纯债A	1.0678	1.3268	1.0682	1.3272	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	015830	平安惠复纯债A	1.0682	1.3272	1.0676	1.3266	0.0006	0.06%
2026-07-15	015830	平安惠复纯债A	1.0676	1.3266	1.0674	1.3264	0.0002	0.02%
2026-07-14	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0677	1.3267	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	015830	平安惠复纯债A	1.0677	1.3267	1.0673	1.3263	0.0004	0.04%
2026-07-10	015830	平安惠复纯债A	1.0673	1.3263	1.0672	1.3262	0.0001	0.01%
2026-07-09	015830	平安惠复纯债A	1.0672	1.3262	1.0669	1.3259	0.0003	0.03%
2026-07-08	015830	平安惠复纯债A	1.0669	1.3259	1.0674	1.3264	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	015830	平安惠复纯债A	1.0674	1.3264	1.0671	1.3261	0.0003	0.03%
2026-07-06	015830	平安惠复纯债A	1.0671	1.3261	1.0672	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015830	平安惠复纯债A	1.0672	1.3262	1.0670	1.3260	0.0002	0.02%
2026-07-02	015830	平安惠复纯债A	1.0670	1.3260	1.0669	1.3259	0.0001	0.01%
2026-07-01	015830	平安惠复纯债A	1.0669	1.3259	1.0673	1.3263	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015830	平安惠复纯债A	1.0673	1.3263	1.0664	1.3254	0.0009	0.08%
2026-06-29	015830	平安惠复纯债A	1.0664	1.3254	1.0662	1.3252	0.0002	0.02%
2026-06-26	015830	平安惠复纯债A	1.0662	1.3252	1.0663	1.3253	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	015830	平安惠复纯债A	1.0663	1.3253	1.0665	1.3255	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	015830	平安惠复纯债A	1.0665	1.3255	1.0661	1.3251	0.0004	0.04%
2026-06-23	015830	平安惠复纯债A	1.0661	1.3251	1.0658	1.3248	0.0003	0.03%
2026-06-22	015830	平安惠复纯债A	1.0658	1.3248	1.0665	1.3255	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	015830	平安惠复纯债A	1.0665	1.3255	1.0657	1.3247	0.0008	0.08%
2026-06-17	015830	平安惠复纯债A	1.0657	1.3247	1.0650	1.3240	0.0007	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%