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平安惠复纯债A(015830)基金分红送配

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今天最新净值 1.0473 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3063
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0010元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0460元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0540元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0550元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%