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平安惠复纯债A - 基金主页(代码:015830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.11%	0.33%	0.69%	3.62%	5.18%	9.47%	32.99%
同类排名	935/2488	39/2522	66/2515	640/2504	135/2453	579/2168	644/1723	-

平安惠复纯债A(015830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0733	0.02%
2026-09-17	1.0731	0.03%
2026-09-16	1.0728	0.04%
2026-09-15	1.0724	0.00%
2026-09-14	1.0724	0.03%
2026-09-11	1.0721	0.02%

平安惠复纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0460元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0540元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0550元

平安惠复纯债A基金动态

平安惠复纯债A 纯债基金三季报透视：平均回报率0.59% 长信基金、英大基金等业绩垫底

新华财经北京11月14日电数据显示，公募市场披露存续的2000余只纯债基金产品中，2023年第三季度平均回报率为0.59%，同比、环比均有所下降。此外，还有宝盈盈沛A、摩根纯债丰利A、同泰泰享中短债A等多只纯债基年第三季度跑输基准超1个百分点。
标签：收益率回报率收益平均净值回报规模关联基金：博时利发纯债债券A 东兴兴瑞一年定开A 平安惠复纯债A 同泰泰享中短债A

平安惠复纯债A(015830)基金档案

基金代码	015830	基金简称	平安惠复纯债A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-26	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩克张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	97.76亿	最近份额	92.1134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%