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平安惠复纯债A基金净值查询(015830)

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今天最新净值 1.0473 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3063
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

近一月平安惠复纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠复纯债A(015830)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015830	平安惠复纯债A	1.0473	1.3063	1.0476	1.3066	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015830	平安惠复纯债A	1.0476	1.3066	1.0473	1.3063	0.0003	0.03%
2025-12-11	015830	平安惠复纯债A	1.0473	1.3063	1.0464	1.3054	0.0009	0.09%
2025-12-10	015830	平安惠复纯债A	1.0464	1.3054	1.0457	1.3047	0.0007	0.07%
2025-12-09	015830	平安惠复纯债A	1.0457	1.3047	1.0450	1.3040	0.0007	0.07%
2025-12-08	015830	平安惠复纯债A	1.0450	1.3040	1.0448	1.3038	0.0002	0.02%
2025-12-05	015830	平安惠复纯债A	1.0448	1.3038	1.0442	1.3032	0.0006	0.06%
2025-12-04	015830	平安惠复纯债A	1.0442	1.3032	1.0451	1.3041	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	015830	平安惠复纯债A	1.0451	1.3041	1.0454	1.3044	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015830	平安惠复纯债A	1.0454	1.3044	1.0457	1.3047	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	015830	平安惠复纯债A	1.0457	1.3047	1.0455	1.3045	0.0002	0.02%
2025-11-28	015830	平安惠复纯债A	1.0455	1.3045	1.0450	1.3040	0.0005	0.05%
2025-11-27	015830	平安惠复纯债A	1.0450	1.3040	1.0454	1.3044	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015830	平安惠复纯债A	1.0454	1.3044	1.0459	1.3049	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	015830	平安惠复纯债A	1.0459	1.3049	1.0462	1.3052	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015830	平安惠复纯债A	1.0462	1.3052	1.0461	1.3051	0.0001	0.01%
2025-11-21	015830	平安惠复纯债A	1.0461	1.3051	1.0462	1.3052	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015830	平安惠复纯债A	1.0462	1.3052	1.0461	1.3051	0.0001	0.01%
2025-11-19	015830	平安惠复纯债A	1.0461	1.3051	1.0462	1.3052	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015830	平安惠复纯债A	1.0462	1.3052	1.0463	1.3053	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	015830	平安惠复纯债A	1.0463	1.3053	1.0460	1.3050	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%