平安惠复纯债A基金净值查询(015830)
今天最新净值
1.0728
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3318
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.1134亿
- 最近资产：97.76亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
近一月,平安惠复纯债A(015830)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0731 |
1.3321 |
1.0728 |
1.3318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0728 |
1.3318 |
1.0724 |
1.3314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0724 |
1.3314 |
1.0724 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0724 |
1.3314 |
1.0721 |
1.3311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0721 |
1.3311 |
1.0719 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0719 |
1.3309 |
1.0716 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0716 |
1.3306 |
1.0714 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0714 |
1.3304 |
1.0713 |
1.3303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0713 |
1.3303 |
1.0709 |
1.3299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0709 |
1.3299 |
1.0706 |
1.3296 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0706 |
1.3296 |
1.0708 |
1.3298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0708 |
1.3298 |
1.0705 |
1.3295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0705 |
1.3295 |
1.0706 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0706 |
1.3296 |
1.0706 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0706 |
1.3296 |
1.0707 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0707 |
1.3297 |
1.0704 |
1.3294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0704 |
1.3294 |
1.0700 |
1.3290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0700 |
1.3290 |
1.0698 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0698 |
1.3288 |
1.0699 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0699 |
1.3289 |
1.0705 |
1.3295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0705 |
1.3295 |
1.0704 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0704 |
1.3294 |
1.0702 |
1.3292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0702 |
1.3292 |
1.0696 |
1.3286 |
0.0006 |
0.06% |
