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平安合轩1年定开债发起式基金净值查询(013482)

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今天最新净值 1.1050 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1050
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1019亿
最近资产：0.11亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

近一季平安合轩1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安合轩1年定开债发起式(013482)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1050	1.1050	1.1054	1.1054	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%
2025-12-10	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2025-12-09	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2025-12-08	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2025-12-05	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-12-04	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1034	1.1034	1.1044	1.1044	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1047	1.1047	1.1049	1.1049	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2025-11-28	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2025-11-27	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1045	1.1045	1.1051	1.1051	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2025-11-21	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2025-11-19	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-18	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-17	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-14	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-13	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-12	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-11-11	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%

2025-11-10	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-11-07	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-11-05	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2025-11-04	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-03	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2025-10-31	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1048	1.1048	1.1052	1.1052	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%
2025-10-29	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1047	1.1047	1.1034	1.1034	0.0013	0.12%
2025-10-27	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%
2025-10-24	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1030	1.1030	1.1036	1.1036	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2025-10-21	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
2025-10-20	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1034	1.1034	1.1040	1.1040	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1040	1.1040	1.1025	1.1025	0.0015	0.14%
2025-10-16	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%
2025-10-15	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1016	1.1016	1.1018	1.1018	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2025-10-13	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1017	1.1017	1.1013	1.1013	0.0004	0.04%
2025-10-10	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1013	1.1013	1.1018	1.1018	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1018	1.1018	1.1011	1.1011	0.0007	0.06%
2025-09-30	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1011	1.1011	1.1004	1.1004	0.0007	0.06%
2025-09-29	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1004	1.1004	1.1015	1.1015	-0.0011	-0.10%
2025-09-26	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2025-09-25	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1010	1.1010	1.1003	1.1003	0.0007	0.06%
2025-09-24	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1003	1.1003	1.1017	1.1017	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1017	1.1017	1.1029	1.1029	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2025-09-19	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1026	1.1026	1.1043	1.1043	-0.0017	-0.15%
2025-09-18	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1043	1.1043	1.1052	1.1052	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1052	1.1052	1.1041	1.1041	0.0011	0.10%
2025-09-16	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1041	1.1041	1.1034	1.1034	0.0007	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
平安惠复纯债A	1.0476	0.03%
平安惠复纯债C	1.0651	0.03%
平安合锦定开债	1.0413	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
同泰恒兴纯债D	1.0195	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%