国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)
今天最新净值
1.1066
-0.0020 -0.18%
2025-12-15
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8989亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝 罗汇
近一季,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1048 |
1.1298 |
1.1066 |
1.1316 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1066 |
1.1316 |
1.1086 |
1.1336 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1086 |
1.1336 |
1.1074 |
1.1324 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1074 |
1.1324 |
1.1066 |
1.1316 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1066 |
1.1316 |
1.1052 |
1.1302 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1052 |
1.1302 |
1.1055 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1055 |
1.1305 |
1.1035 |
1.1285 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1035 |
1.1285 |
1.1067 |
1.1317 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1067 |
1.1317 |
1.1084 |
1.1334 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1084 |
1.1334 |
1.1094 |
1.1344 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1094 |
1.1344 |
1.1090 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1090 |
1.1340 |
1.1075 |
1.1325 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1075 |
1.1325 |
1.1089 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1089 |
1.1339 |
1.1111 |
1.1361 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1111 |
1.1361 |
1.1116 |
1.1366 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1116 |
1.1366 |
1.1116 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1116 |
1.1366 |
1.1118 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1118 |
1.1368 |
1.1118 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1118 |
1.1368 |
1.1122 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1122 |
1.1372 |
1.1122 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1122 |
1.1372 |
1.1113 |
1.1363 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1113 |
1.1363 |
1.1114 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1114 |
1.1364 |
1.1118 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1118 |
1.1368 |
1.1113 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1113 |
1.1363 |
1.1111 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1111 |
1.1361 |
1.1109 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1109 |
1.1359 |
1.1117 |
1.1367 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1117 |
1.1367 |
1.1133 |
1.1383 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1133 |
1.1383 |
1.1132 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1132 |
1.1382 |
1.1135 |
1.1385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1135 |
1.1385 |
1.1129 |
1.1379 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1129 |
1.1379 |
1.1103 |
1.1353 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1103 |
1.1353 |
1.1089 |
1.1339 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1089 |
1.1339 |
1.1091 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1091 |
1.1341 |
1.1068 |
1.1318 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1068 |
1.1318 |
1.1060 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1060 |
1.1310 |
1.1069 |
1.1319 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1069 |
1.1319 |
1.1072 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1072 |
1.1322 |
1.1075 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1075 |
1.1325 |
1.1067 |
1.1317 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1067 |
1.1317 |
1.1081 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1081 |
1.1331 |
1.1065 |
1.1315 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1065 |
1.1315 |
1.1056 |
1.1306 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1056 |
1.1306 |
1.1063 |
1.1313 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1063 |
1.1313 |
1.1053 |
1.1303 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1053 |
1.1303 |
1.1036 |
1.1286 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1036 |
1.1286 |
1.1037 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1037 |
1.1287 |
1.1023 |
1.1273 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1023 |
1.1273 |
1.0999 |
1.1249 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.0999 |
1.1249 |
1.1015 |
1.1265 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1015 |
1.1265 |
1.1012 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1012 |
1.1262 |
1.1005 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1005 |
1.1255 |
1.1033 |
1.1283 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1033 |
1.1283 |
1.1049 |
1.1299 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1049 |
1.1299 |
1.1032 |
1.1282 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1032 |
1.1282 |
1.1055 |
1.1305 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1055 |
1.1305 |
1.1076 |
1.1326 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1076 |
1.1326 |
1.1055 |
1.1305 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1055 |
1.1305 |
1.1031 |
1.1281 |
0.0024 |
0.22% |
