| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.78% | -0.06% | -0.02% | 1.56% | 3.81% | 4.07% | 12.98% | 13.72% |
| 同类排名 | 18/266 | 253/266 | 246/266 | 17/266 | 17/266 | 155/251 | 26/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1476 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.1465 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1468 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.1477 | -0.05% |