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国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)

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今天最新净值 1.1471 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2021-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6301亿
最近资产：5.12亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙汪曼琪

近一周国联恒泽纯债C|中融恒泽纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014258	国联恒泽纯债C	1.1476	1.1726	1.1471	1.1721	0.0005	0.04%
2026-09-15	014258	国联恒泽纯债C	1.1471	1.1721	1.1465	1.1715	0.0006	0.05%
2026-09-14	014258	国联恒泽纯债C	1.1465	1.1715	1.1468	1.1718	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014258	国联恒泽纯债C	1.1468	1.1718	1.1477	1.1727	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	014258	国联恒泽纯债C	1.1477	1.1727	1.1483	1.1733	-0.0006	-0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%