国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)
今天最新净值
1.0426
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3271
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.9151亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一季,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0428 |
1.3273 |
1.0426 |
1.3271 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0426 |
1.3271 |
1.0424 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0424 |
1.3269 |
1.0423 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0423 |
1.3268 |
1.0425 |
1.3270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0425 |
1.3270 |
1.0427 |
1.3272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0427 |
1.3272 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0427 |
1.3272 |
1.0428 |
1.3273 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0428 |
1.3273 |
1.0424 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0424 |
1.3269 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0421 |
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| 2026-09-01 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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| 2026-08-31 |
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国联恒信纯债C |
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| 2026-08-28 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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| 2026-08-27 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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| 2026-08-25 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0426 |
1.3271 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0418 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0412 |
1.3257 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0412 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0418 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0403 |
1.3248 |
1.0401 |
1.3246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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| 2026-07-31 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0400 |
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0.07% |
| 2026-07-30 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0393 |
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1.0390 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0390 |
1.3235 |
1.0390 |
1.3235 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0390 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0392 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.3238 |
1.0393 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0393 |
1.3238 |
1.0395 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0390 |
1.3235 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0390 |
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1.0392 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0392 |
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1.0390 |
1.3235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0390 |
1.3235 |
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1.3236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0391 |
1.3236 |
1.0390 |
1.3235 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0390 |
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| 2026-07-13 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0389 |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.0392 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0392 |
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1.0392 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0392 |
1.3237 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
003927 |
国联恒信纯债C |
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1.3229 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0384 |
1.3229 |
1.0385 |
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-0.01% |
| 2026-07-02 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0385 |
1.3230 |
1.0382 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0382 |
1.3227 |
1.0389 |
1.3234 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0389 |
1.3234 |
1.0392 |
1.3237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0392 |
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1.0386 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0386 |
1.3231 |
1.0383 |
1.3228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0383 |
1.3228 |
1.0377 |
1.3222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0377 |
1.3222 |
1.0375 |
1.3220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0375 |
1.3220 |
1.0379 |
1.3224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0379 |
1.3224 |
1.0380 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0380 |
1.3225 |
1.0376 |
1.3221 |
0.0004 |
0.04% |
