国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)
今天最新净值
1.0085
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.4863亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季,国联恒泰纯债C(003014)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0086 |
1.3152 |
1.0085 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0085 |
1.3151 |
1.0090 |
1.3156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0090 |
1.3156 |
1.0090 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0090 |
1.3156 |
1.0084 |
1.3150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0084 |
1.3150 |
1.0081 |
1.3147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0081 |
1.3147 |
1.0073 |
1.3139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0073 |
1.3139 |
1.0076 |
1.3142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0076 |
1.3142 |
1.0072 |
1.3138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0072 |
1.3138 |
1.0092 |
1.3158 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0092 |
1.3158 |
1.0100 |
1.3166 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0100 |
1.3166 |
1.0106 |
1.3172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0106 |
1.3172 |
1.0107 |
1.3173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0107 |
1.3173 |
1.0106 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0106 |
1.3172 |
1.0111 |
1.3177 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0111 |
1.3177 |
1.0121 |
1.3187 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0121 |
1.3187 |
1.0127 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0127 |
1.3193 |
1.0126 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0126 |
1.3192 |
1.0129 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0129 |
1.3195 |
1.0129 |
1.3195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0129 |
1.3195 |
1.0131 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0131 |
1.3197 |
1.0129 |
1.3195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0129 |
1.3195 |
1.0126 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0126 |
1.3192 |
1.0126 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0126 |
1.3192 |
1.0129 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0129 |
1.3195 |
1.0126 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0126 |
1.3192 |
1.0123 |
1.3189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0123 |
1.3189 |
1.0120 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0120 |
1.3186 |
1.0121 |
1.3187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0121 |
1.3187 |
1.0128 |
1.3194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0128 |
1.3194 |
1.0127 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0127 |
1.3193 |
1.0128 |
1.3194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0128 |
1.3194 |
1.0122 |
1.3188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0122 |
1.3188 |
1.0109 |
1.3175 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0109 |
1.3175 |
1.0105 |
1.3171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0105 |
1.3171 |
1.0105 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0105 |
1.3171 |
1.0090 |
1.3156 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0090 |
1.3156 |
1.0085 |
1.3151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0085 |
1.3151 |
1.0088 |
1.3154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0088 |
1.3154 |
1.0088 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0088 |
1.3154 |
1.0086 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0086 |
1.3152 |
1.0081 |
1.3147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0081 |
1.3147 |
1.0083 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0083 |
1.3149 |
1.0074 |
1.3140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0074 |
1.3140 |
1.0065 |
1.3131 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0065 |
1.3131 |
1.0067 |
1.3133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0067 |
1.3133 |
1.0064 |
1.3130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0064 |
1.3130 |
1.0050 |
1.3116 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0050 |
1.3116 |
1.0054 |
1.3120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0054 |
1.3120 |
1.0044 |
1.3110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0044 |
1.3110 |
1.0036 |
1.3102 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0036 |
1.3102 |
1.0042 |
1.3108 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0042 |
1.3108 |
1.0035 |
1.3101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0035 |
1.3101 |
1.0039 |
1.3105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0039 |
1.3105 |
1.0054 |
1.3120 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0054 |
1.3120 |
1.0069 |
1.3135 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0069 |
1.3135 |
1.0065 |
1.3131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0065 |
1.3131 |
1.0077 |
1.3143 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0077 |
1.3143 |
1.0084 |
1.3150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
003014 |
国联恒泰纯债C |
1.0084 |
1.3150 |
1.0076 |
1.3142 |
0.0008 |
0.08% |
