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今天最新净值 1.0086 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3152
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.4863亿
最近资产：20.98亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0240元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0485元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0320元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0410元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0150元
2018-05-23	2018-05-23	2018-05-24	每份派现金0.0120元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	每份派现金0.0130元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0060元
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	每份派现金0.0060元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-27	每份派现金0.0060元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%